易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)
今天最新净值
1.3325
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4411
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：74.5058亿
- 最近资产：95.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
近一月,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3329 |
1.4415 |
1.3325 |
1.4411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3325 |
1.4411 |
1.3321 |
1.4407 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3321 |
1.4407 |
1.3319 |
1.4405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3319 |
1.4405 |
1.3323 |
1.4409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3323 |
1.4409 |
1.3324 |
1.4410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3324 |
1.4410 |
1.3326 |
1.4412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
1.4412 |
1.3328 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3328 |
1.4414 |
1.3326 |
1.4412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
1.4412 |
1.3326 |
1.4412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3326 |
1.4412 |
1.3317 |
1.4403 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3317 |
1.4403 |
1.3320 |
1.4406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3320 |
1.4406 |
1.3310 |
1.4396 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3310 |
1.4396 |
1.3304 |
1.4390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3304 |
1.4390 |
1.3302 |
1.4388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3302 |
1.4388 |
1.3315 |
1.4401 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3315 |
1.4401 |
1.3321 |
1.4407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3321 |
1.4407 |
1.3325 |
1.4411 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3325 |
1.4411 |
1.3316 |
1.4402 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3316 |
1.4402 |
1.3319 |
1.4405 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3319 |
1.4405 |
1.3322 |
1.4408 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3322 |
1.4408 |
1.3332 |
1.4418 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3332 |
1.4418 |
1.3322 |
1.4408 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3322 |
1.4408 |
1.3312 |
1.4398 |
0.0010 |
0.08% |
