易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4411
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：74.5058亿
- 最近资产：95.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-09-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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1.4411 |
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| 2026-09-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-09-10 |
009803 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
009803 |
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| 2026-08-26 |
009803 |
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| 2026-08-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-08-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-08-21 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-08-20 |
009803 |
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| 2026-08-19 |
009803 |
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| 2026-08-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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1.4418 |
1.3322 |
1.4408 |
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| 2026-08-17 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-08-14 |
009803 |
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1.3312 |
1.4398 |
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| 2026-08-13 |
009803 |
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|
|
| 2026-08-12 |
009803 |
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1.3305 |
1.4391 |
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| 2026-08-11 |
009803 |
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| 2026-08-10 |
009803 |
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| 2026-08-07 |
009803 |
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| 2026-08-06 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-08-05 |
009803 |
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1.3288 |
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| 2026-08-04 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3288 |
1.4374 |
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| 2026-08-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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1.3284 |
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| 2026-07-31 |
009803 |
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| 2026-07-30 |
009803 |
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| 2026-07-29 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-28 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3270 |
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| 2026-07-24 |
009803 |
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| 2026-07-23 |
009803 |
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| 2026-07-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-21 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-20 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-17 |
009803 |
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| 2026-07-16 |
009803 |
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| 2026-07-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-13 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3262 |
1.4348 |
1.3264 |
1.4350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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1.3265 |
1.4351 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3265 |
1.4351 |
1.3266 |
1.4352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3266 |
1.4352 |
1.3261 |
1.4347 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3261 |
1.4347 |
1.3257 |
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| 2026-07-06 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3257 |
1.4343 |
1.3243 |
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0.11% |
| 2026-07-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3243 |
1.4329 |
1.3245 |
1.4331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3245 |
1.4331 |
1.3239 |
1.4325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3239 |
1.4325 |
1.3256 |
1.4342 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3256 |
1.4342 |
1.3269 |
1.4355 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
1.4355 |
1.3251 |
1.4337 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3251 |
1.4337 |
1.3248 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3248 |
1.4334 |
1.3233 |
1.4319 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3233 |
1.4319 |
1.3230 |
1.4316 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3230 |
1.4316 |
1.3236 |
1.4322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3236 |
1.4322 |
1.3242 |
1.4328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3242 |
1.4328 |
1.3237 |
1.4323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3237 |
1.4323 |
1.3227 |
1.4313 |
0.0010 |
0.08% |
