招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金分红送配

今天最新净值 1.1017 0.0062 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：2.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-15	2026-09-18	每份派现金0.0040元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-20	每份派现金0.0040元
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	每份派现金0.0040元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-18	每份派现金0.0040元
2026-05-19	2026-05-20	2026-05-25	每份派现金0.0040元
2026-04-15	2026-04-16	2026-04-21	每份派现金0.0040元
2026-03-13	2026-03-16	2026-03-19	每份派现金0.0040元
2026-02-12	2026-02-13	2026-02-26	每份派现金0.0040元
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-22	每份派现金0.0040元
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-18	每份派现金0.0040元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-20	每份派现金0.0040元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	每份派现金0.0040元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-18	每份派现金0.0040元
2025-08-14	2025-08-15	2025-08-20	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	每份派现金0.0040元
2025-06-16	2025-06-17	2025-06-20	每份派现金0.0040元
2025-05-14	2025-05-15	2025-05-20	每份派现金0.0020元

基金动态

招商恒生港股通高股息低波动ETF 部分次新基金快速建仓搭上市场“快车”业绩亮眼

部分次新基金快速建仓，搭上市场“快车”业绩亮眼中国基金报记者曹雯璟今年以来，不少次新权益基金逆势布局，把握住市场反弹机会，取得亮眼业绩，成立以来单位净值涨幅超20%即将进入下半年，基金经理的建仓节奏有所分化。一位本月新发产品的权益类基金经理表示，今年市场机会更多出现在下半年，会尽量利用好6个月的建仓期。
标签：净值港股市场涨幅单位权益成立关联基金：工银国证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF 招商恒生港股通高股息低波动ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 1月以来公告上市股票型ETF平均仓位16.03%

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看，汇添富上证科创板50成份ETF股票仓位为0.00%，上180ETF股票仓位为18.46%。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为25.87%，机构投资者持有份额占比居前的有中金中证A500ETF、平安上证180ETF、融通中证A500ETF，机构投资者持有比例分别为88.40%、59.68%、58.00%，机构投资者持有比例较低的有通用航空ETF、天弘上证180ETF、华富中证A100ETF，机构投资者持有比例分别为2.79%、3.08%、3.80%。
标签：仓位持有投资者机构投资上市份额股票关联基金：华富中证A100ETF 汇添富上证科创板50成份ETF 南方上证180ETF 平安上证180ETF 浦银安盛中证A500ETF 融通中证A500ETF 天弘上证180ETF 兴业上证180ETF

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%