招商恒生港股通高股息低波动ETF基金盘中实时估值(520550)

今天最新净值 1.1017 0.0062 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：2.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金520550重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00316	东方海外国际	0.0000	3.49%	0.49%	0.0171%
01088	中国神华	0.0000	2.86%	-2.67%	-0.0764%
00303	VTECH	0.0000	2.70%	1.34%	0.0362%
00941	中国移动	0.0000	2.59%	-0.39%	-0.0101%
03988	中国银行	0.0000	2.40%	2.18%	0.0523%
03998	波司登	0.0000	2.37%	1.97%	0.0467%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.35%	0.86%	0.0202%
00639	首钢资源	0.0000	2.32%	0.31%	0.0072%
00836	华润电力	0.0000	2.31%	1.07%	0.0247%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.28%	0.35%	0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.67%		0.1259%		36.44%

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.10%	0.22%
2026-09-14	0.57%	0.22%
2026-09-11	-1.23%	0.22%
2026-09-10	-0.58%	0.22%
2026-09-09	-0.25%	0.22%
2026-09-08	1.12%	0.22%
2026-09-07	-0.48%	0.22%
2026-09-04	0.77%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金520550实时估值图

招商恒生港股通高股息低波动ETF基金动态

招商恒生港股通高股息低波动ETF 权益基金发行回暖由指数投资催生 6月最后一周迎来发行小高潮

财联社6月23日讯本周基金发行市场迎来一波小高潮。Wind数据显示，6月23日至29日期间，全市场将有17只新基金启动募集，平均认购天数设定为17.94天。“2025年至今的市场呈现显著的结构性特征，缺乏全面上涨基础，”一位基金评价机构分析师指出，“次新基金的业绩差异，很大程度上反映了管理团队对市场风格转换的前瞻判断、行业景气度的准确把握以及建仓策略的执行效率
标签：发行净值成立港股月成立市场股息关联基金：工银国证港股通创新药ETF 广发上证科创板人工智能ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 万家中证机器人ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华上证科创板人工智能ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF
招商恒生港股通高股息低波动ETF 大涨之下落袋为安？超百亿ETF资金止盈

部分资金止盈港股ETF。港股行情持续回暖，部分ETF资金选择落袋为安。数据显示，本月以来合计有高达21只港股概念ETF资金净流出金额超亿元。华安基金认为，国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著配置价值较高。
标签：港股资金红利股息买入指数落袋科技关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 恒生前海港股通精选混合华安恒生港股通中国央企红利ETF 华夏中证港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 招商恒生港股通高股息低波动ETF

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%