华安张江产业园REIT(张江REIT)(508000)基金分红送配
今天最新净值
2.9780
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.2080
- 成立日期:2021-06-07
- 基金类型:Reits
- 成立份额:
- 最近份额:9.6038亿
- 最近资产:26.19亿元
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:叶璟 郑韬 朱蓓 蒋翼超 杜金鉴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-17 |
2026-09-17 |
2026-09-21 |
每份派现金0.0515元 |
| 2026-04-16 |
2026-04-16 |
2026-04-20 |
每份派现金0.0549元 |
| 2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-22 |
每份派现金0.0625元 |
| 2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-21 |
每份派现金0.0625元 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0625元 |
| 2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-22 |
每份派现金0.0786元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0600元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0800元 |