工银1-3年农发债指数A(007124)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4454亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-16 |
2026-09-16 |
2026-09-17 |
每份派现金0.0060元 |
| 2026-05-25 |
2026-05-25 |
2026-05-26 |
每份派现金0.0059元 |
| 2026-04-15 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0019元 |
| 2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
每份派现金0.0021元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0022元 |
| 2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
每份派现金0.0023元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派现金0.0024元 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-19 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派现金0.0023元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
每份派现金0.0022元 |
| 2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-26 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-08-21 |
2020-08-21 |
2020-08-24 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0025元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0027元 |
| 2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-03 |
2019-09-03 |
2019-09-04 |
每份派现金0.0046元 |
| 2019-07-19 |
2019-07-19 |
2019-07-22 |
每份派现金0.0021元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0016元 |
