工银1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:007124)

今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4454亿
最近资产：80.52亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛杨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.03%	0.14%	0.54%	2.56%	4.24%	8.18%	21.01%
同类排名	248/657	100/668	126/668	283/662	185/625	215/508	171/348	-

工银1-3年农发债指数A(007124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0395	0.01%
2026-09-15	1.0454	0.02%
2026-09-14	1.0452	0.01%
2026-09-11	1.0451	-0.01%
2026-09-10	1.0452	0.00%
2026-09-09	1.0452	0.01%

工银1-3年农发债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0059元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0019元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元

工银1-3年农发债指数A基金动态

工银1-3年农发债指数A 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
工银1-3年农发债指数A 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合
工银1-3年农发债指数A 2000余只基金发出逾1200亿元“红包” 债券基金唱主角

本周一，华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。有业内人士表示，基金分红情况与市场环境、基金合同条款等因素有关。例如南方多元定开等产品的基金合同中约定了基金分红条件，这也是这类产品的特色；受权益市场波动影响，权益类产品收益普遍不及债券型基金，因此收益相对较好的债券型基金在今年成了分红主力军。
标签：分红债券总额金额实施混合型混合关联基金：工银1-3年农发债指数A 国寿安保安吉纯债半年定开债恒生前海恒源丰利债券C 泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 天弘永利债券B

工银1-3年农发债指数A(007124)基金档案

基金代码	007124	基金简称	工银1-3年农发债指数A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛杨晨	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	80.52亿	最近份额	77.4454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%