工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)
今天最新净值
1.0452
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4454亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一月,工银1-3年农发债指数A(007124)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0454 |
1.2087 |
1.0452 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2085 |
1.0451 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0451 |
1.2084 |
1.0452 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2085 |
1.0452 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2085 |
1.0451 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0451 |
1.2084 |
1.0452 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2085 |
1.0451 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0451 |
1.2084 |
1.0450 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0450 |
1.2083 |
1.0447 |
1.2080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0447 |
1.2080 |
1.0447 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0447 |
1.2080 |
1.0444 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2077 |
1.0442 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0442 |
1.2075 |
1.0441 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0441 |
1.2074 |
1.0444 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2077 |
1.0446 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0446 |
1.2079 |
1.0446 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0446 |
1.2079 |
1.0444 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2077 |
1.0444 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2077 |
1.0445 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0445 |
1.2078 |
1.0447 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0447 |
1.2080 |
1.0443 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0443 |
1.2076 |
1.0439 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
