工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)
今天最新净值
1.0452
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4454亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一年,工银1-3年农发债指数A(007124)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007124 |
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| 2026-09-14 |
007124 |
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| 2026-09-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-09-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0452 |
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| 2026-09-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-09-07 |
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工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-09-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.0447 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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-0.03% |
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| 2026-08-25 |
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1.0446 |
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| 2026-08-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2077 |
1.0444 |
1.2077 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2077 |
1.0445 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2078 |
1.0447 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0439 |
1.2072 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
007124 |
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1.0437 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0437 |
1.2070 |
1.0439 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0439 |
1.2072 |
1.0437 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0437 |
1.2070 |
1.0434 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2067 |
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1.2065 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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| 2026-08-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2063 |
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| 2026-08-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2063 |
1.0430 |
1.2063 |
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| 2026-07-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2063 |
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1.2061 |
0.0002 |
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| 2026-07-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0428 |
1.2061 |
1.0426 |
1.2059 |
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0.02% |
| 2026-07-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2059 |
1.0425 |
1.2058 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0426 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0426 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2059 |
1.0426 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0427 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0427 |
1.2060 |
1.0425 |
1.2058 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0425 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
1.0426 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2059 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.2057 |
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1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.2056 |
1.0423 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.2056 |
1.0424 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0425 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0425 |
1.2058 |
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0.01% |
| 2026-07-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0424 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
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1.0420 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.2053 |
1.0419 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.2052 |
1.0419 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.2052 |
1.0424 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.2057 |
1.0427 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0427 |
1.2060 |
1.0420 |
1.2053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.2053 |
1.0418 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0418 |
1.2051 |
1.0413 |
1.2046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0413 |
1.2046 |
1.0411 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0411 |
1.2044 |
1.0412 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0412 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.2042 |
1.0405 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.2038 |
1.0398 |
1.2031 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0398 |
1.2031 |
1.0398 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0398 |
1.2031 |
1.0397 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0397 |
1.2030 |
1.0401 |
1.2034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.2034 |
1.0405 |
1.2038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.2038 |
1.0409 |
1.2042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.2042 |
1.0412 |
1.2045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0414 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0414 |
1.2047 |
1.0412 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0414 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0414 |
1.2047 |
1.0414 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0414 |
1.2047 |
1.0412 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.2045 |
1.0410 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0410 |
1.2043 |
1.0408 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0408 |
1.2041 |
1.0400 |
1.2033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0400 |
1.2033 |
1.0394 |
1.2027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.2027 |
1.0450 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0450 |
1.2024 |
1.0451 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0451 |
1.2025 |
1.0452 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2026 |
1.0452 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0452 |
1.2026 |
1.0447 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0447 |
1.2021 |
1.0444 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2018 |
1.0444 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0444 |
1.2018 |
1.0445 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0445 |
1.2019 |
1.0441 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0441 |
1.2015 |
1.0438 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0438 |
1.2012 |
1.0433 |
1.2007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0433 |
1.2007 |
1.0430 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0429 |
1.2003 |
1.0431 |
1.2005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0431 |
1.2005 |
1.0423 |
1.1997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.1997 |
1.0419 |
1.1993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.1993 |
1.0422 |
1.1996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0422 |
1.1996 |
1.0424 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.1998 |
1.0426 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0426 |
1.2000 |
1.0423 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.1997 |
1.0421 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0421 |
1.1995 |
1.0419 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.1993 |
1.0412 |
1.1986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0412 |
1.1986 |
1.0409 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1983 |
1.0424 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0424 |
1.1979 |
1.0423 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0423 |
1.1978 |
1.0420 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.1975 |
1.0419 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0419 |
1.1974 |
1.0421 |
1.1976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0421 |
1.1976 |
1.0422 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0422 |
1.1977 |
1.0420 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0420 |
1.1975 |
1.0415 |
1.1970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0415 |
1.1970 |
1.0413 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0413 |
1.1968 |
1.0416 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0416 |
1.1971 |
1.0416 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0416 |
1.1971 |
1.0409 |
1.1964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0409 |
1.1964 |
1.0407 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0407 |
1.1962 |
1.0405 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.1960 |
1.0404 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0404 |
1.1959 |
1.0404 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0404 |
1.1959 |
1.0405 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0405 |
1.1960 |
1.0403 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0403 |
1.1958 |
1.0402 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0402 |
1.1957 |
1.0397 |
1.1952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0397 |
1.1952 |
1.0394 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1949 |
1.0395 |
1.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0395 |
1.1950 |
1.0391 |
1.1946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0391 |
1.1946 |
1.0386 |
1.1941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0386 |
1.1941 |
1.0386 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0386 |
1.1941 |
1.0385 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0385 |
1.1940 |
1.0390 |
1.1945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1945 |
1.0390 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1945 |
1.0390 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1945 |
1.0385 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0385 |
1.1940 |
1.0383 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0383 |
1.1938 |
1.0376 |
1.1931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0376 |
1.1931 |
1.0373 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0373 |
1.1928 |
1.0377 |
1.1932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0377 |
1.1932 |
1.0379 |
1.1934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1934 |
1.0374 |
1.1929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1929 |
1.0374 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1929 |
1.0371 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0371 |
1.1926 |
1.0371 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0371 |
1.1926 |
1.0371 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0371 |
1.1926 |
1.0366 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0366 |
1.1921 |
1.0363 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1918 |
1.0359 |
1.1914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0359 |
1.1914 |
1.0358 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1913 |
1.0358 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1913 |
1.0357 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0357 |
1.1912 |
1.0356 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0356 |
1.1911 |
1.0355 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0355 |
1.1910 |
1.0353 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1908 |
1.0353 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0353 |
1.1908 |
1.0352 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.1907 |
1.0348 |
1.1903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0348 |
1.1903 |
1.0350 |
1.1905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1905 |
1.0349 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0349 |
1.1904 |
1.0345 |
1.1900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
1.1900 |
1.0344 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1899 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0339 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0339 |
1.1894 |
1.0338 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1893 |
1.0337 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0334 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0334 |
1.1889 |
1.0331 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0331 |
1.1886 |
1.0325 |
1.1880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1880 |
1.0327 |
1.1882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0327 |
1.1882 |
1.0334 |
1.1889 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0334 |
1.1889 |
1.0337 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0336 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1891 |
1.0337 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0341 |
1.1896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1896 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0340 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0340 |
1.1895 |
1.0336 |
1.1891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1891 |
1.0337 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1892 |
1.0332 |
1.1887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1887 |
1.0328 |
1.1883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0328 |
1.1883 |
1.0322 |
1.1877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0320 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1875 |
1.0323 |
1.1878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1878 |
1.0325 |
1.1880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1880 |
1.0321 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0321 |
1.1876 |
1.0319 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1874 |
1.0314 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1869 |
1.0313 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0313 |
1.1868 |
1.0308 |
1.1863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1863 |
1.0318 |
1.1873 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1873 |
1.0320 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1875 |
1.0322 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0319 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1874 |
1.0316 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0316 |
1.1871 |
1.0317 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1872 |
1.0322 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0324 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1879 |
1.0323 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1878 |
1.0322 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1877 |
1.0341 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1876 |
1.0342 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1877 |
1.0342 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1877 |
1.0339 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0339 |
1.1874 |
1.0338 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1873 |
1.0338 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0338 |
1.1873 |
1.0335 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1870 |
1.0332 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1867 |
1.0331 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0331 |
1.1866 |
1.0333 |
1.1868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0333 |
1.1868 |
1.0337 |
1.1872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1872 |
1.0335 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1870 |
1.0337 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0337 |
1.1872 |
1.0336 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1871 |
1.0330 |
1.1865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
1.1865 |
1.0325 |
1.1860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1860 |
1.0320 |
1.1855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1855 |
1.0311 |
1.1846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1846 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0307 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0307 |
1.1842 |
1.0306 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1841 |
1.0325 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1840 |
1.0329 |
1.1844 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0329 |
1.1844 |
1.0324 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0323 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0323 |
1.1838 |
1.0324 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0324 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1839 |
1.0320 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1835 |
1.0322 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1837 |
1.0316 |
1.1831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0316 |
1.1831 |
1.0311 |
1.1826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1826 |
1.0311 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1826 |
1.0309 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1824 |
1.0310 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1825 |
1.0317 |
1.1832 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1832 |
1.0321 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0321 |
1.1836 |
1.0317 |
1.1832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0317 |
1.1832 |
1.0320 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1835 |
1.0322 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0322 |
1.1837 |
1.0335 |
1.1830 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1830 |
1.0329 |
1.1824 |
0.0006 |
0.06% |
