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工银3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:007079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1321 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2797
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8677亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-	0.12%	0.57%	2.94%	5.34%	11.04%	28.04%
同类排名	100/657	432/672	302/668	209/662	87/625	69/508	52/346	-

工银3-5年国开债指数C(007079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1323	0.02%
2026-09-14	1.1321	0.02%
2026-09-11	1.1319	-0.01%
2026-09-10	1.1320	0.00%
2026-09-09	1.1320	0.00%
2026-09-08	1.1320	-0.01%

工银3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0049元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0086元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	分红	每份派现金0.0054元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0055元

工银3-5年国开债指数C(007079)基金档案

基金代码	007079	基金简称	工银3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-03-12~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	9.8677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%