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工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)

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今天最新净值 1.1321 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2797
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8677亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

近一月工银3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1323	1.2799	1.1321	1.2797	0.0002	0.02%
2026-09-14	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1321	1.2797	1.1319	1.2795	0.0002	0.02%
2026-09-11	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1320	1.2796	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1320	1.2796	1.1320	1.2796	0.0000	0.00%
2026-09-09	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1320	1.2796	1.1320	1.2796	0.0000	0.00%
2026-09-08	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1320	1.2796	1.1321	1.2797	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1321	1.2797	1.1319	1.2795	0.0002	0.02%
2026-09-04	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1319	1.2795	0.0000	0.00%
2026-09-03	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1314	1.2790	0.0005	0.04%
2026-09-02	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1314	1.2790	1.1315	1.2791	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1315	1.2791	1.1310	1.2786	0.0005	0.04%
2026-08-31	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1310	1.2786	1.1308	1.2784	0.0002	0.02%
2026-08-28	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1308	1.2784	1.1306	1.2782	0.0002	0.02%
2026-08-27	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1306	1.2782	1.1311	1.2787	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1311	1.2787	1.1315	1.2791	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1315	1.2791	1.1317	1.2793	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1317	1.2793	1.1313	1.2789	0.0004	0.04%
2026-08-21	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1313	1.2789	1.1314	1.2790	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1314	1.2790	1.1315	1.2791	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1315	1.2791	1.1319	1.2795	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1314	1.2790	0.0005	0.04%
2026-08-17	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1314	1.2790	1.1308	1.2784	0.0006	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%