工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1321
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一年,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1323 |
1.2799 |
1.1321 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1320 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1321 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1319 |
1.2795 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
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1.2791 |
1.1310 |
1.2786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
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1.1308 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1306 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
007079 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1311 |
1.2787 |
1.1315 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
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1.2791 |
1.1317 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2793 |
1.1313 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1313 |
1.2789 |
1.1314 |
1.2790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1319 |
1.2795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1306 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2782 |
1.1305 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1305 |
1.2781 |
1.1309 |
1.2785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1309 |
1.2785 |
1.1307 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1307 |
1.2783 |
1.1304 |
1.2780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1304 |
1.2780 |
1.1301 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.2777 |
1.1300 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1300 |
1.2776 |
1.1297 |
1.2773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1297 |
1.2773 |
1.1297 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1297 |
1.2773 |
1.1295 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2771 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1289 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1295 |
1.2771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2771 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1290 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1290 |
1.2766 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1289 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1288 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.2764 |
1.1289 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1286 |
1.2762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1286 |
1.2762 |
1.1285 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1285 |
1.2761 |
1.1283 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1283 |
1.2759 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1298 |
1.2774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1298 |
1.2774 |
1.1287 |
1.2763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1287 |
1.2763 |
1.1284 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.2760 |
1.1277 |
1.2753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.2753 |
1.1274 |
1.2750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.2750 |
1.1277 |
1.2753 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.2753 |
1.1278 |
1.2754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1278 |
1.2754 |
1.1273 |
1.2749 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2749 |
1.1268 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2744 |
1.1257 |
1.2733 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2733 |
1.1257 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2733 |
1.1255 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1255 |
1.2731 |
1.1262 |
1.2738 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2738 |
1.1268 |
1.2744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2744 |
1.1273 |
1.2749 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2749 |
1.1278 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1278 |
1.2754 |
1.1283 |
1.2759 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1283 |
1.2759 |
1.1278 |
1.2754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1278 |
1.2754 |
1.1281 |
1.2757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1281 |
1.2757 |
1.1282 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1282 |
1.2758 |
1.1279 |
1.2755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1279 |
1.2755 |
1.1279 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1279 |
1.2755 |
1.1275 |
1.2751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1275 |
1.2751 |
1.1264 |
1.2740 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2740 |
1.1253 |
1.2729 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2729 |
1.1334 |
1.2724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1334 |
1.2724 |
1.1336 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1336 |
1.2726 |
1.1339 |
1.2729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1339 |
1.2729 |
1.1338 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1338 |
1.2728 |
1.1331 |
1.2721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1331 |
1.2721 |
1.1328 |
1.2718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1328 |
1.2718 |
1.1327 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1327 |
1.2717 |
1.1328 |
1.2718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1328 |
1.2718 |
1.1322 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.2712 |
1.1318 |
1.2708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1318 |
1.2708 |
1.1311 |
1.2701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1311 |
1.2701 |
1.1308 |
1.2698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2696 |
1.1309 |
1.2699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1309 |
1.2699 |
1.1298 |
1.2688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1298 |
1.2688 |
1.1291 |
1.2681 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2681 |
1.1296 |
1.2686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1296 |
1.2686 |
1.1299 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1299 |
1.2689 |
1.1301 |
1.2691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.2691 |
1.1297 |
1.2687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1297 |
1.2687 |
1.1294 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1294 |
1.2684 |
1.1293 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1293 |
1.2683 |
1.1284 |
1.2674 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.2674 |
1.1280 |
1.2670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1280 |
1.2670 |
1.1273 |
1.2663 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2663 |
1.1272 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.2662 |
1.1270 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1270 |
1.2660 |
1.1268 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2658 |
1.1273 |
1.2663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2663 |
1.1276 |
1.2666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1276 |
1.2666 |
1.1274 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.2664 |
1.1265 |
1.2655 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2655 |
1.1263 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2653 |
1.1267 |
1.2657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
1.2657 |
1.1269 |
1.2659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1269 |
1.2659 |
1.1258 |
1.2648 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2648 |
1.1253 |
1.2643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2643 |
1.1251 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.2641 |
1.1251 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.2641 |
1.1252 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2642 |
1.1254 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1254 |
1.2644 |
1.1252 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2642 |
1.1250 |
1.2640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1250 |
1.2640 |
1.1242 |
1.2632 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1242 |
1.2632 |
1.1237 |
1.2627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1237 |
1.2627 |
1.1239 |
1.2629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1239 |
1.2629 |
1.1235 |
1.2625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1235 |
1.2625 |
1.1225 |
1.2615 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1225 |
1.2615 |
1.1226 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1226 |
1.2616 |
1.1224 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1224 |
1.2614 |
1.1287 |
1.2623 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1287 |
1.2623 |
1.1288 |
1.2624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.2624 |
1.1288 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.2624 |
1.1279 |
1.2615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1279 |
1.2615 |
1.1276 |
1.2612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1276 |
1.2612 |
1.1266 |
1.2602 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.2602 |
1.1261 |
1.2597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1261 |
1.2597 |
1.1268 |
1.2604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2604 |
1.1273 |
1.2609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2609 |
1.1268 |
1.2604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2604 |
1.1268 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2604 |
1.1266 |
1.2602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.2602 |
1.1264 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2600 |
1.1268 |
1.2604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2604 |
1.1260 |
1.2596 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2596 |
1.1253 |
1.2589 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2589 |
1.1246 |
1.2582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2582 |
1.1245 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.2581 |
1.1243 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1243 |
1.2579 |
1.1241 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.2577 |
1.1241 |
1.2577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.2577 |
1.1239 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1239 |
1.2575 |
1.1235 |
1.2571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1235 |
1.2571 |
1.1237 |
1.2573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1237 |
1.2573 |
1.1237 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1237 |
1.2573 |
1.1230 |
1.2566 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1230 |
1.2566 |
1.1233 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1233 |
1.2569 |
1.1232 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1232 |
1.2568 |
1.1226 |
1.2562 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1226 |
1.2562 |
1.1224 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1224 |
1.2560 |
1.1216 |
1.2552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1216 |
1.2552 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1262 |
1.2548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2548 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1254 |
1.2540 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1254 |
1.2540 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1243 |
1.2529 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1243 |
1.2529 |
1.1247 |
1.2533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1247 |
1.2533 |
1.1259 |
1.2545 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1259 |
1.2545 |
1.1262 |
1.2548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2548 |
1.1261 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1261 |
1.2547 |
1.1263 |
1.2549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2549 |
1.1275 |
1.2561 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1275 |
1.2561 |
1.1272 |
1.2558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.2558 |
1.1273 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2559 |
1.1273 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2559 |
1.1268 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2554 |
1.1271 |
1.2557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1271 |
1.2557 |
1.1261 |
1.2547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1261 |
1.2547 |
1.1258 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2544 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1259 |
1.2545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1259 |
1.2545 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1231 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1231 |
1.2517 |
1.1248 |
1.2534 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1253 |
1.2539 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2539 |
1.1257 |
1.2543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1253 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2539 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1262 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2548 |
1.1267 |
1.2553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
1.2553 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1263 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2549 |
1.1264 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1264 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1256 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1256 |
1.2542 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1245 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.2531 |
1.1250 |
1.2536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1250 |
1.2536 |
1.1258 |
1.2544 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2544 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1260 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1249 |
1.2535 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1249 |
1.2535 |
1.1241 |
1.2527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.2527 |
1.1234 |
1.2520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.2520 |
1.1220 |
1.2506 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1220 |
1.2506 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1214 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1214 |
1.2500 |
1.1211 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1217 |
1.2503 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.2503 |
1.1209 |
1.2495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1210 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1210 |
1.2496 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1204 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1204 |
1.2490 |
1.1199 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1199 |
1.2485 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1191 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1191 |
1.2477 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1187 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1187 |
1.2473 |
1.1200 |
1.2486 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.2486 |
1.1209 |
1.2495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1211 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1216 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1216 |
1.2502 |
1.1262 |
1.2493 |
0.0009 |
0.08% |
