基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国联安中证A500红利低波ETF(560570)基金分红送配

今天最新净值 1.0036 -0.0008 -0.08%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0186
  • 成立日期:2025-09-10
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:16.57亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣 章椹元
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-17 2026-09-18 2026-09-23 每份派现金0.0050元
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-21 每份派现金0.0050元
2026-03-16 2026-03-17 2026-03-20 每份派现金0.0050元
2025-11-17 2025-11-18 2025-11-21 每份派现金0.0050元
基金动态