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今天最新净值 1.6553 -0.0129 -0.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9288亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：
基金经理：沙川刘笑明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0080元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	每份派现金0.0080元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	每份派现金0.0080元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0080元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	每份派现金0.0080元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	每份派现金0.0080元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	每份派现金0.0080元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	每份派现金0.0050元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0050元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0050元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0050元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0050元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0089元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%