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工银3-5年国开债指数E - 基金主页(代码:012169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8358亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	0.05%	0.10%	0.45%	0.97%	5.44%	6.52%	14.55%
同类排名	555/559	106/666	313/666	302/661	585/626	219/343	259/343	-

工银3-5年国开债指数E(012169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1265	0.01%
2026-09-16	1.1264	0.03%
2026-09-15	1.1357	0.02%
2026-09-14	1.1355	0.01%
2026-09-11	1.1354	-0.01%
2026-09-10	1.1355	0.00%

工银3-5年国开债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0096元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0072元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0057元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0055元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0030元

工银3-5年国开债指数E(012169)基金档案

基金代码	012169	基金简称	工银3-5年国开债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司
最近资产	10.96亿	最近份额	9.8358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%