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今天最新净值 1.1264 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8358亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：汪湛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	每份派现金0.0096元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	每份派现金0.0072元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0057元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0055元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0030元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0040元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0040元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	每份派现金0.0035元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0030元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0030元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0030元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0035元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	每份派现金0.0035元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	每份派现金0.0020元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0005元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%