融通通昊三个月定开债(融通通昊定期开放债券) - 基金主页(代码:005289)

今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3294
成立日期：2018-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6051亿
最近资产：14.96亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超黄浩荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.02%	0.12%	0.63%	2.43%	4.62%	9.16%	36.19%
同类排名	1339/2497	1751/2529	938/2524	1179/2511	1214/2463	943/2177	730/1726	-

融通通昊三个月定开债(005289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0258	0.03%
2026-09-14	1.0255	0.00%
2026-09-11	1.0255	-0.02%
2026-09-10	1.0257	-0.01%
2026-09-09	1.0258	0.01%
2026-09-08	1.0257	0.00%

融通通昊三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0080元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	分红	每份派现金0.0330元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0053元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0180元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0080元

融通通昊三个月定开债基金动态

融通通昊三个月定开债三年大限将至近八成发起式基金迎“大考”

随着三年大限将至，在2018年末熊市末期密集发行的发起式基金即将迎来“大考”。近日，多只发起式基金陆续发布提议“持续运作”的公告，而在未来6个月内，还将有近八成的发起式基金无法满足到期存续条件，面临着三年到期清盘的压力该总监称，“做好长期业绩才是发起式基金最大规模的底气，基金公司也会投入同样的投研精力和资源，打造长期更好回报，希望能让发起式基金到期前满足继续运作的要求。”
标签：发起产品清盘到期户数持有人关联基金：融通通昊三个月定开债
融通通昊三个月定开债债市强势回归债基“水涨船高”

此外，东方基金固定收益投资总监彭成军表示，进入二季度，4月份、5月份是传统缴税大月，预计央行仍将平稳对冲缴税给资金面带来的冲击，银行超储率将会较1月份有所下降。
关联基金：融通通昊三个月定开债
融通通昊三个月定开债债市强势回归债券基金将迎来更多机会

经周期调整的市盈率(CAPE)将过去10年股票价格和公司盈利进行比较，从这个衡量标准来看，标普500目前的比率为31.49，这个水平仅此于互联网繁荣的大时代。
标签：债券基金关联基金：银华信用四季红债券A 银华信用季季红债券A 银华永利债券A 银华纯债信用债券(LOF)A 融通通昊三个月定开债

融通通昊三个月定开债(005289)基金档案

基金代码	005289	基金简称	融通通昊三个月定开债	基金全称
发行日期	2018-04-13~2018-04-16	成立日期	2018-04-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	王超黄浩荣	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	14.96亿	最近份额	14.6051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%