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中金山东高速REIT(山东高速)(508007)基金分红送配

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今天最新净值 6.9576 0.0297 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.5370
成立日期：
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：3.9999亿
最近资产：25.19亿元
基金公司：
基金经理：李耀光吕静杰赵一飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.1209元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.1230元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	每份派现金0.1100元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-08	每份派现金0.1240元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.1195元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.1225元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	每份派现金0.1057元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	每份派现金0.1240元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.1200元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.1220元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-29	每份派现金0.3110元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派现金0.5794元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%