基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银1-3年农发债指数E - 基金主页(代码:012166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：汪湛杨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.03%	0.11%	0.40%	2.43%	4.09%	7.88%	13.10%
同类排名	243/655	323/666	240/666	403/661	203/638	242/506	201/346	-

工银1-3年农发债指数E(012166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0431	0.01%
2026-09-16	1.0430	0.01%
2026-09-15	1.0470	0.01%
2026-09-14	1.0469	0.01%
2026-09-11	1.0468	-0.01%
2026-09-10	1.0469	0.01%

工银1-3年农发债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0041元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0048元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0020元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0020元

工银1-3年农发债指数E(012166)基金档案

基金代码	012166	基金简称	工银1-3年农发债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛杨晨	基金托管人		基金公司
最近资产	80.52亿	最近份额	77.4603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%