工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一月,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0470 |
1.1350 |
1.0469 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0469 |
1.1349 |
1.0468 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0468 |
1.1348 |
1.0469 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0469 |
1.1349 |
1.0468 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0468 |
1.1348 |
1.0468 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0468 |
1.1348 |
1.0469 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0469 |
1.1349 |
1.0467 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0467 |
1.1347 |
1.0467 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0467 |
1.1347 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1344 |
1.0464 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
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| 2026-09-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1344 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0461 |
1.1341 |
1.0459 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0459 |
1.1339 |
1.0458 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0458 |
1.1338 |
1.0461 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0461 |
1.1341 |
1.0463 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1343 |
1.0464 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1344 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0461 |
1.1341 |
1.0462 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1342 |
1.0462 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1342 |
1.0464 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1344 |
1.0461 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0461 |
1.1341 |
1.0457 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
