基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证央企红利50指数发起A - 基金主页(代码:021561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1828 -0.0044 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2502 -0.0027 -0.2135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2648
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-2.54%	2.72%	5.02%	8.45%	42.30%	-	33.00%
同类排名	1020/4773	4019/5465	190/5421	336/5231	1316/4394	1799/2954		-

天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1780	0.10%
2026-09-15	1.1828	-0.37%
2026-09-14	1.1872	-0.49%
2026-09-11	1.1931	-1.08%
2026-09-10	1.2061	-0.72%
2026-09-09	1.2148	1.41%

天弘中证央企红利50指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0060元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	分红	每份派现金0.0060元

天弘中证央企红利50指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.04%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	6.27%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.46%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.44%	3.23%
601857	XD中国石	0.0000	2.85%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.59%	-0.36%
600737	中粮糖业	0.0000	2.25%	0.54%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
000026	飞亚达	0.0000	2.14%	4.41%

天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金档案

基金代码	021561	基金简称	天弘中证央企红利50指数发起A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.3563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%