天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询(021561)

今天最新净值 1.1872 -0.0059 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2502 -0.0027 -0.2135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2692
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一月天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1828	1.2648	1.1872	1.2692	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1872	1.2692	1.1931	1.2751	-0.0059	-0.49%
2026-09-11	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1931	1.2751	1.2061	1.2881	-0.0130	-1.08%
2026-09-10	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2061	1.2881	1.2148	1.2968	-0.0087	-0.72%
2026-09-09	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2148	1.2968	1.1979	1.2799	0.0169	1.41%
2026-09-08	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1979	1.2799	1.1836	1.2656	0.0143	1.21%
2026-09-07	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1836	1.2656	1.1903	1.2723	-0.0067	-0.56%
2026-09-04	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1903	1.2723	1.1932	1.2752	-0.0029	-0.24%
2026-09-03	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1932	1.2752	1.1889	1.2709	0.0043	0.36%
2026-09-02	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1889	1.2709	1.2054	1.2874	-0.0165	-1.37%

2026-09-01	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2054	1.2874	1.2030	1.2850	0.0024	0.20%
2026-08-31	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2030	1.2850	1.2045	1.2865	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2045	1.2865	1.1935	1.2755	0.0110	0.92%
2026-08-27	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1935	1.2755	1.1844	1.2664	0.0091	0.77%
2026-08-26	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1844	1.2664	1.1827	1.2647	0.0017	0.14%
2026-08-25	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1827	1.2647	1.1789	1.2609	0.0038	0.32%
2026-08-24	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1789	1.2609	1.1762	1.2582	0.0027	0.23%
2026-08-21	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1762	1.2582	1.1754	1.2574	0.0008	0.07%
2026-08-20	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1754	1.2574	1.1733	1.2553	0.0021	0.18%
2026-08-19	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1733	1.2553	1.1846	1.2606	-0.0053	-0.45%
2026-08-18	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1846	1.2606	1.1746	1.2506	0.0100	0.85%
2026-08-17	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1746	1.2506	1.1585	1.2345	0.0161	1.39%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%