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易方达中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:020296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.02%	0.32%	0.70%	2.14%	3.55%	-	3.24%
同类排名	217/657	28/670	31/668	25/662	276/626	375/500		-

易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0120	0.04%
2026-09-14	1.0116	0.00%
2026-09-11	1.0116	-0.02%
2026-09-10	1.0118	-0.01%
2026-09-09	1.0119	0.01%
2026-09-08	1.0118	-0.01%

易方达中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0075元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0045元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	分红	每份派现金0.0040元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0072元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0049元

易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金档案

基金代码	020296	基金简称	易方达中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	49.0862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%