易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0478
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

今年以来易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询

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今年以来,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0116	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0118	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0118	1.0476	0.0001	0.01%
2026-09-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0116	1.0474	0.0003	0.03%
2026-09-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0115	1.0473	0.0001	0.01%
2026-09-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0473	1.0111	1.0469	0.0004	0.04%

2026-09-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0111	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0107	1.0465	0.0004	0.04%
2026-08-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0465	1.0105	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0104	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0462	1.0105	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0106	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0464	1.0106	1.0464	0.0000	0.00%
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2026-08-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0093	1.0451	1.0098	1.0456	-0.0005	-0.05%
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2026-08-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0440	1.0083	1.0441	-0.0001	-0.01%
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2026-07-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0436	1.0072	1.0430	0.0006	0.06%
2026-07-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0073	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0073	1.0431	1.0072	1.0430	0.0001	0.01%
2026-07-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0072	1.0430	0.0000	0.00%
2026-07-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0068	1.0426	0.0004	0.04%
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2026-07-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0426	1.0056	1.0414	0.0012	0.12%
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2026-07-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0412	1.0056	1.0414	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0414	1.0051	1.0409	0.0005	0.05%
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2026-07-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0410	1.0050	1.0408	0.0002	0.02%
2026-07-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0053	1.0411	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0053	1.0411	0.0000	0.00%
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2026-07-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0045	1.0403	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0045	1.0403	1.0046	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0404	1.0053	1.0411	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0058	1.0416	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0058	1.0416	1.0050	1.0408	0.0008	0.08%
2026-06-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0048	1.0406	0.0002	0.02%
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2026-06-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0042	1.0400	0.0001	0.01%
2026-06-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0042	1.0400	1.0043	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0042	1.0400	0.0001	0.01%
2026-06-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0042	1.0400	1.0041	1.0399	0.0001	0.01%
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2026-06-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0032	1.0390	1.0075	1.0388	0.0002	0.02%
2026-06-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0075	1.0388	1.0070	1.0383	0.0005	0.05%
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2026-06-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0071	1.0384	1.0078	1.0391	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0391	1.0082	1.0395	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0395	1.0085	1.0398	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0085	1.0398	1.0088	1.0401	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0401	1.0084	1.0397	0.0004	0.04%
2026-06-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0397	1.0086	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0399	1.0086	1.0399	0.0000	0.00%
2026-06-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0399	1.0082	1.0395	0.0004	0.04%
2026-05-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0395	1.0080	1.0393	0.0002	0.02%
2026-05-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0393	1.0078	1.0391	0.0002	0.02%
2026-05-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0391	1.0071	1.0384	0.0007	0.07%
2026-05-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0071	1.0384	1.0067	1.0380	0.0004	0.04%
2026-05-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0067	1.0380	1.0064	1.0377	0.0003	0.03%
2026-05-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0064	1.0377	1.0063	1.0376	0.0001	0.01%
2026-05-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0063	1.0376	1.0063	1.0376	0.0000	0.00%
2026-05-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0063	1.0376	1.0063	1.0376	0.0000	0.00%
2026-05-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0063	1.0376	1.0059	1.0372	0.0004	0.04%
2026-05-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0059	1.0372	1.0057	1.0370	0.0002	0.02%
2026-05-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0370	1.0057	1.0370	0.0000	0.00%
2026-05-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0370	1.0057	1.0370	0.0000	0.00%
2026-05-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0057	1.0370	1.0056	1.0369	0.0001	0.01%
2026-05-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0369	1.0054	1.0367	0.0002	0.02%
2026-05-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0367	1.0050	1.0363	0.0004	0.04%
2026-05-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0363	1.0048	1.0361	0.0002	0.02%
2026-04-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0363	1.0052	1.0365	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0365	1.0046	1.0359	0.0006	0.06%
2026-04-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0359	1.0041	1.0354	0.0005	0.05%
2026-04-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0354	1.0046	1.0359	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0359	1.0048	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0361	1.0049	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0049	1.0362	1.0048	1.0361	0.0001	0.01%
2026-04-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0361	1.0044	1.0357	0.0004	0.04%
2026-04-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0044	1.0357	1.0043	1.0356	0.0001	0.01%
2026-04-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0356	1.0036	1.0349	0.0007	0.07%
2026-04-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0036	1.0349	1.0034	1.0347	0.0002	0.02%
2026-04-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0034	1.0347	1.0032	1.0345	0.0002	0.02%
2026-04-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0032	1.0345	1.0032	1.0345	0.0000	0.00%
2026-04-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0032	1.0345	1.0067	1.0340	0.0005	0.05%
2026-04-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0067	1.0340	1.0065	1.0338	0.0002	0.02%
2026-04-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0065	1.0338	1.0066	1.0339	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0066	1.0339	1.0065	1.0338	0.0001	0.01%
2026-04-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0065	1.0338	1.0064	1.0337	0.0001	0.01%
2026-04-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0064	1.0337	1.0061	1.0334	0.0003	0.03%
2026-04-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0061	1.0334	1.0059	1.0332	0.0002	0.02%
2026-04-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0059	1.0332	1.0060	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0060	1.0333	1.0061	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0061	1.0334	1.0056	1.0329	0.0005	0.05%
2026-03-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0329	1.0054	1.0327	0.0002	0.02%
2026-03-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0327	1.0053	1.0326	0.0001	0.01%
2026-03-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0326	1.0052	1.0325	0.0001	0.01%
2026-03-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0325	1.0052	1.0325	0.0000	0.00%
2026-03-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0325	1.0051	1.0324	0.0001	0.01%
2026-03-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0324	1.0051	1.0324	0.0000	0.00%
2026-03-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0324	1.0050	1.0323	0.0001	0.01%
2026-03-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0323	1.0048	1.0321	0.0002	0.02%
2026-03-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0321	1.0047	1.0320	0.0001	0.01%
2026-03-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0320	1.0047	1.0320	0.0000	0.00%
2026-03-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0320	1.0044	1.0317	0.0003	0.03%
2026-03-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0044	1.0317	1.0041	1.0314	0.0003	0.03%
2026-03-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0314	1.0041	1.0314	0.0000	0.00%
2026-03-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0314	1.0040	1.0313	0.0001	0.01%
2026-03-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0040	1.0313	1.0041	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0314	1.0041	1.0314	0.0000	0.00%
2026-03-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0314	1.0041	1.0314	0.0000	0.00%
2026-03-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0314	1.0037	1.0310	0.0004	0.04%
2026-03-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0037	1.0310	1.0035	1.0308	0.0002	0.02%
2026-03-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0035	1.0308	1.0030	1.0303	0.0005	0.05%
2026-02-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0030	1.0303	1.0029	1.0302	0.0001	0.01%
2026-02-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0029	1.0302	1.0029	1.0302	0.0000	0.00%
2026-02-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0029	1.0302	1.0030	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0030	1.0303	1.0026	1.0299	0.0004	0.04%
2026-02-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0026	1.0299	1.0025	1.0298	0.0001	0.01%
2026-02-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0025	1.0298	1.0024	1.0297	0.0001	0.01%
2026-02-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0024	1.0297	1.0024	1.0297	0.0000	0.00%
2026-02-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0024	1.0297	1.0024	1.0297	0.0000	0.00%
2026-02-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0024	1.0297	1.0022	1.0295	0.0002	0.02%
2026-02-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0022	1.0295	1.0021	1.0294	0.0001	0.01%
2026-02-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0021	1.0294	1.0019	1.0292	0.0002	0.02%
2026-02-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0019	1.0292	1.0018	1.0291	0.0001	0.01%
2026-02-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0018	1.0291	1.0017	1.0290	0.0001	0.01%
2026-02-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0017	1.0290	1.0017	1.0290	0.0000	0.00%
2026-01-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0017	1.0290	1.0016	1.0289	0.0001	0.01%
2026-01-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0016	1.0289	1.0015	1.0288	0.0001	0.01%
2026-01-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0015	1.0288	1.0014	1.0287	0.0001	0.01%
2026-01-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0014	1.0287	1.0014	1.0287	0.0000	0.00%
2026-01-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0014	1.0287	1.0013	1.0286	0.0001	0.01%
2026-01-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0013	1.0286	1.0011	1.0284	0.0002	0.02%
2026-01-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0011	1.0284	1.0011	1.0284	0.0000	0.00%
2026-01-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0011	1.0284	1.0011	1.0284	0.0000	0.00%
2026-01-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0011	1.0284	1.0009	1.0282	0.0002	0.02%
2026-01-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0009	1.0282	1.0009	1.0282	0.0000	0.00%
2026-01-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0009	1.0282	1.0006	1.0279	0.0003	0.03%
2026-01-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0005	1.0278	0.0001	0.01%
2026-01-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0005	1.0278	1.0006	1.0279	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0005	1.0278	0.0001	0.01%
2026-01-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0005	1.0278	1.0000	1.0273	0.0005	0.05%
2026-01-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	1.0273	0.9997	1.0270	0.0003	0.03%
2026-01-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9997	1.0270	0.9991	1.0264	0.0006	0.06%
2026-01-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9991	1.0264	0.9997	1.0270	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9997	1.0270	1.0006	1.0279	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0008	1.0281	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%