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易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

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今天最新净值 1.0120 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0478
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.0862亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨真
近一年易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0478 1.0116 1.0474 0.0004 0.04%
2026-09-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 1.0474 1.0116 1.0474 0.0000 0.00%
2026-09-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 1.0474 1.0118 1.0476 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0476 1.0119 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0119 1.0477 1.0118 1.0476 0.0001 0.01%
2026-09-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0476 1.0119 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0119 1.0477 1.0116 1.0474 0.0003 0.03%
2026-09-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0116 1.0474 1.0115 1.0473 0.0001 0.01%
2026-09-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0115 1.0473 1.0111 1.0469 0.0004 0.04%
2026-09-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0111 1.0469 1.0111 1.0469 0.0000 0.00%
2026-09-01 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0111 1.0469 1.0107 1.0465 0.0004 0.04%
2026-08-31 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0107 1.0465 1.0105 1.0463 0.0002 0.02%
2026-08-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0105 1.0463 1.0104 1.0462 0.0001 0.01%
2026-08-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0104 1.0462 1.0105 1.0463 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0105 1.0463 1.0106 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0106 1.0464 1.0106 1.0464 0.0000 0.00%
2026-08-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0106 1.0464 1.0103 1.0461 0.0003 0.03%
2026-08-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0103 1.0461 1.0103 1.0461 0.0000 0.00%
2026-08-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0103 1.0461 1.0102 1.0460 0.0001 0.01%
2026-08-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0102 1.0460 1.0104 1.0462 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0104 1.0462 1.0101 1.0459 0.0003 0.03%
2026-08-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0101 1.0459 1.0100 1.0458 0.0001 0.01%
2026-08-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0100 1.0458 1.0101 1.0459 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0101 1.0459 1.0093 1.0451 0.0008 0.08%
2026-08-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0093 1.0451 1.0093 1.0451 0.0000 0.00%
2026-08-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0093 1.0451 1.0098 1.0456 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0098 1.0456 1.0089 1.0447 0.0009 0.09%
2026-08-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0089 1.0447 1.0083 1.0441 0.0006 0.06%
2026-08-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0083 1.0441 1.0082 1.0440 0.0001 0.01%
2026-08-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0082 1.0440 1.0083 1.0441 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0083 1.0441 1.0080 1.0438 0.0003 0.03%
2026-08-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 1.0438 1.0080 1.0438 0.0000 0.00%
2026-07-31 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 1.0438 1.0078 1.0436 0.0002 0.02%
2026-07-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0078 1.0436 1.0072 1.0430 0.0006 0.06%
2026-07-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0430 1.0073 1.0431 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0073 1.0431 1.0072 1.0430 0.0001 0.01%
2026-07-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0430 1.0072 1.0430 0.0000 0.00%
2026-07-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0430 1.0068 1.0426 0.0004 0.04%
2026-07-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 1.0426 1.0068 1.0426 0.0000 0.00%
2026-07-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0068 1.0426 1.0056 1.0414 0.0012 0.12%
2026-07-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 1.0414 1.0054 1.0412 0.0002 0.02%
2026-07-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 1.0412 1.0056 1.0414 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 1.0414 1.0051 1.0409 0.0005 0.05%
2026-07-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 1.0409 1.0054 1.0412 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 1.0412 1.0052 1.0410 0.0002 0.02%
2026-07-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0052 1.0410 1.0050 1.0408 0.0002 0.02%
2026-07-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0408 1.0053 1.0411 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0411 1.0053 1.0411 0.0000 0.00%
2026-07-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0411 1.0053 1.0411 0.0000 0.00%
2026-07-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0411 1.0050 1.0408 0.0003 0.03%
2026-07-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0408 1.0050 1.0408 0.0000 0.00%
2026-07-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0408 1.0043 1.0401 0.0007 0.07%
2026-07-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 1.0401 1.0045 1.0403 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0045 1.0403 1.0046 1.0404 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0046 1.0404 1.0053 1.0411 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0411 1.0058 1.0416 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0058 1.0416 1.0050 1.0408 0.0008 0.08%
2026-06-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0408 1.0048 1.0406 0.0002 0.02%
2026-06-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0406 1.0043 1.0401 0.0005 0.05%
2026-06-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 1.0401 1.0042 1.0400 0.0001 0.01%
2026-06-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0042 1.0400 1.0043 1.0401 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 1.0401 1.0042 1.0400 0.0001 0.01%
2026-06-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0042 1.0400 1.0041 1.0399 0.0001 0.01%
2026-06-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0399 1.0037 1.0395 0.0004 0.04%
2026-06-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0037 1.0395 1.0032 1.0390 0.0005 0.05%
2026-06-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0390 1.0075 1.0388 0.0002 0.02%
2026-06-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0075 1.0388 1.0070 1.0383 0.0005 0.05%
2026-06-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0070 1.0383 1.0071 1.0384 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0071 1.0384 1.0078 1.0391 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0078 1.0391 1.0082 1.0395 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0082 1.0395 1.0085 1.0398 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0085 1.0398 1.0088 1.0401 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0088 1.0401 1.0084 1.0397 0.0004 0.04%
2026-06-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0084 1.0397 1.0086 1.0399 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0086 1.0399 1.0086 1.0399 0.0000 0.00%
2026-06-01 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0086 1.0399 1.0082 1.0395 0.0004 0.04%
2026-05-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0082 1.0395 1.0080 1.0393 0.0002 0.02%
2026-05-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0080 1.0393 1.0078 1.0391 0.0002 0.02%
2026-05-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0078 1.0391 1.0071 1.0384 0.0007 0.07%
2026-05-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0071 1.0384 1.0067 1.0380 0.0004 0.04%
2026-05-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0067 1.0380 1.0064 1.0377 0.0003 0.03%
2026-05-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0064 1.0377 1.0063 1.0376 0.0001 0.01%
2026-05-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0376 1.0063 1.0376 0.0000 0.00%
2026-05-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0376 1.0063 1.0376 0.0000 0.00%
2026-05-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0376 1.0059 1.0372 0.0004 0.04%
2026-05-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0059 1.0372 1.0057 1.0370 0.0002 0.02%
2026-05-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 1.0370 1.0057 1.0370 0.0000 0.00%
2026-05-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 1.0370 1.0057 1.0370 0.0000 0.00%
2026-05-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0057 1.0370 1.0056 1.0369 0.0001 0.01%
2026-05-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 1.0369 1.0054 1.0367 0.0002 0.02%
2026-05-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 1.0367 1.0050 1.0363 0.0004 0.04%
2026-05-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0363 1.0048 1.0361 0.0002 0.02%
2026-04-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0363 1.0052 1.0365 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0052 1.0365 1.0046 1.0359 0.0006 0.06%
2026-04-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0046 1.0359 1.0041 1.0354 0.0005 0.05%
2026-04-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0354 1.0046 1.0359 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0046 1.0359 1.0048 1.0361 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0361 1.0049 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0049 1.0362 1.0048 1.0361 0.0001 0.01%
2026-04-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0361 1.0044 1.0357 0.0004 0.04%
2026-04-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0044 1.0357 1.0043 1.0356 0.0001 0.01%
2026-04-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0043 1.0356 1.0036 1.0349 0.0007 0.07%
2026-04-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0036 1.0349 1.0034 1.0347 0.0002 0.02%
2026-04-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0034 1.0347 1.0032 1.0345 0.0002 0.02%
2026-04-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0345 1.0032 1.0345 0.0000 0.00%
2026-04-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0345 1.0067 1.0340 0.0005 0.05%
2026-04-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0067 1.0340 1.0065 1.0338 0.0002 0.02%
2026-04-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0065 1.0338 1.0066 1.0339 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0066 1.0339 1.0065 1.0338 0.0001 0.01%
2026-04-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0065 1.0338 1.0064 1.0337 0.0001 0.01%
2026-04-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0064 1.0337 1.0061 1.0334 0.0003 0.03%
2026-04-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0061 1.0334 1.0059 1.0332 0.0002 0.02%
2026-04-01 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0059 1.0332 1.0060 1.0333 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0060 1.0333 1.0061 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0061 1.0334 1.0056 1.0329 0.0005 0.05%
2026-03-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0056 1.0329 1.0054 1.0327 0.0002 0.02%
2026-03-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0054 1.0327 1.0053 1.0326 0.0001 0.01%
2026-03-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0326 1.0052 1.0325 0.0001 0.01%
2026-03-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0052 1.0325 1.0052 1.0325 0.0000 0.00%
2026-03-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0052 1.0325 1.0051 1.0324 0.0001 0.01%
2026-03-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 1.0324 1.0051 1.0324 0.0000 0.00%
2026-03-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0051 1.0324 1.0050 1.0323 0.0001 0.01%
2026-03-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0323 1.0048 1.0321 0.0002 0.02%
2026-03-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0321 1.0047 1.0320 0.0001 0.01%
2026-03-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0047 1.0320 1.0047 1.0320 0.0000 0.00%
2026-03-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0047 1.0320 1.0044 1.0317 0.0003 0.03%
2026-03-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0044 1.0317 1.0041 1.0314 0.0003 0.03%
2026-03-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0314 1.0041 1.0314 0.0000 0.00%
2026-03-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0314 1.0040 1.0313 0.0001 0.01%
2026-03-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0040 1.0313 1.0041 1.0314 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0314 1.0041 1.0314 0.0000 0.00%
2026-03-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0314 1.0041 1.0314 0.0000 0.00%
2026-03-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0314 1.0037 1.0310 0.0004 0.04%
2026-03-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0037 1.0310 1.0035 1.0308 0.0002 0.02%
2026-03-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0035 1.0308 1.0030 1.0303 0.0005 0.05%
2026-02-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0030 1.0303 1.0029 1.0302 0.0001 0.01%
2026-02-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0029 1.0302 1.0029 1.0302 0.0000 0.00%
2026-02-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0029 1.0302 1.0030 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0030 1.0303 1.0026 1.0299 0.0004 0.04%
2026-02-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0026 1.0299 1.0025 1.0298 0.0001 0.01%
2026-02-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0298 1.0024 1.0297 0.0001 0.01%
2026-02-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0024 1.0297 1.0024 1.0297 0.0000 0.00%
2026-02-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0024 1.0297 1.0024 1.0297 0.0000 0.00%
2026-02-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0024 1.0297 1.0022 1.0295 0.0002 0.02%
2026-02-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0022 1.0295 1.0021 1.0294 0.0001 0.01%
2026-02-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0021 1.0294 1.0019 1.0292 0.0002 0.02%
2026-02-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0019 1.0292 1.0018 1.0291 0.0001 0.01%
2026-02-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0018 1.0291 1.0017 1.0290 0.0001 0.01%
2026-02-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0290 1.0017 1.0290 0.0000 0.00%
2026-01-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0290 1.0016 1.0289 0.0001 0.01%
2026-01-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0016 1.0289 1.0015 1.0288 0.0001 0.01%
2026-01-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0288 1.0014 1.0287 0.0001 0.01%
2026-01-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 1.0287 1.0014 1.0287 0.0000 0.00%
2026-01-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 1.0287 1.0013 1.0286 0.0001 0.01%
2026-01-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0013 1.0286 1.0011 1.0284 0.0002 0.02%
2026-01-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 1.0284 1.0011 1.0284 0.0000 0.00%
2026-01-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 1.0284 1.0011 1.0284 0.0000 0.00%
2026-01-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 1.0284 1.0009 1.0282 0.0002 0.02%
2026-01-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 1.0282 1.0009 1.0282 0.0000 0.00%
2026-01-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 1.0282 1.0006 1.0279 0.0003 0.03%
2026-01-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0005 1.0278 0.0001 0.01%
2026-01-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0278 1.0006 1.0279 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0005 1.0278 0.0001 0.01%
2026-01-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0278 1.0000 1.0273 0.0005 0.05%
2026-01-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0000 1.0273 0.9997 1.0270 0.0003 0.03%
2026-01-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0270 0.9991 1.0264 0.0006 0.06%
2026-01-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9991 1.0264 0.9997 1.0270 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0270 1.0006 1.0279 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0008 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0281 1.0006 1.0279 0.0002 0.02%
2025-12-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0008 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0281 1.0015 1.0288 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0288 1.0014 1.0287 0.0001 0.01%
2025-12-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0014 1.0287 1.0015 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0288 1.0013 1.0286 0.0002 0.02%
2025-12-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0013 1.0286 1.0008 1.0281 0.0005 0.05%
2025-12-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0281 1.0012 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0005 1.0278 0.0007 0.07%
2025-12-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0278 1.0004 1.0277 0.0001 0.01%
2025-12-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 1.0277 0.9996 1.0269 0.0008 0.08%
2025-12-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 1.0269 0.9994 1.0267 0.0002 0.02%
2025-12-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9994 1.0267 1.0000 1.0273 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0000 1.0273 1.0005 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0278 1.0001 1.0274 0.0004 0.04%
2025-12-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 1.0274 0.9998 1.0271 0.0003 0.03%
2025-12-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 1.0271 0.9991 1.0264 0.0007 0.07%
2025-12-08 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9991 1.0264 0.9991 1.0264 0.0000 0.00%
2025-12-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9991 1.0264 0.9986 1.0259 0.0005 0.05%
2025-12-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0259 0.9998 1.0271 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9998 1.0271 1.0003 1.0276 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0003 1.0276 1.0007 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 1.0280 1.0006 1.0279 0.0001 0.01%
2025-11-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0001 1.0274 0.0005 0.05%
2025-11-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 1.0274 1.0004 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0004 1.0277 1.0010 1.0283 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 1.0283 1.0012 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0011 1.0284 0.0001 0.01%
2025-11-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0011 1.0284 1.0012 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0012 1.0285 0.0000 0.00%
2025-11-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0012 1.0285 0.0000 0.00%
2025-11-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0012 1.0285 0.0000 0.00%
2025-11-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0285 1.0010 1.0283 0.0002 0.02%
2025-11-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0010 1.0283 1.0009 1.0282 0.0001 0.01%
2025-11-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 1.0282 1.0009 1.0282 0.0000 0.00%
2025-11-12 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0009 1.0282 1.0007 1.0280 0.0002 0.02%
2025-11-11 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 1.0280 1.0006 1.0279 0.0001 0.01%
2025-11-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0005 1.0278 0.0001 0.01%
2025-11-07 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0278 1.0006 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0006 1.0279 1.0008 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0281 1.0007 1.0280 0.0001 0.01%
2025-11-04 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 1.0280 1.0008 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0281 1.0007 1.0280 0.0001 0.01%
2025-10-31 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0007 1.0280 1.0001 1.0274 0.0006 0.06%
2025-10-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0001 1.0274 0.9996 1.0269 0.0005 0.05%
2025-10-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9996 1.0269 0.9994 1.0267 0.0002 0.02%
2025-10-28 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9994 1.0267 0.9988 1.0261 0.0006 0.06%
2025-10-27 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9988 1.0261 0.9985 1.0258 0.0003 0.03%
2025-10-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9985 1.0258 0.9986 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0259 0.9986 1.0259 0.0000 0.00%
2025-10-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0259 0.9986 1.0259 0.0000 0.00%
2025-10-21 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0259 0.9984 1.0257 0.0002 0.02%
2025-10-20 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9984 1.0257 0.9986 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0259 0.9982 1.0255 0.0004 0.04%
2025-10-16 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9982 1.0255 0.9980 1.0253 0.0002 0.02%
2025-10-15 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9980 1.0253 0.9981 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9981 1.0254 0.9981 1.0254 0.0000 0.00%
2025-10-13 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9981 1.0254 0.9979 1.0252 0.0002 0.02%
2025-10-10 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 1.0252 0.9979 1.0252 0.0000 0.00%
2025-10-09 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 1.0252 0.9974 1.0247 0.0005 0.05%
2025-09-30 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9974 1.0247 0.9970 1.0243 0.0004 0.04%
2025-09-29 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9970 1.0243 0.9970 1.0243 0.0000 0.00%
2025-09-26 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9970 1.0243 0.9968 1.0241 0.0002 0.02%
2025-09-25 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9968 1.0241 0.9967 1.0240 0.0001 0.01%
2025-09-24 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9967 1.0240 0.9973 1.0246 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9973 1.0246 0.9976 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9976 1.0249 0.9974 1.0247 0.0002 0.02%
2025-09-19 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9974 1.0247 0.9977 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9977 1.0250 0.9979 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 0.9979 1.0252 0.9976 1.0249 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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