易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

今天最新净值 1.0116 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一月易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0120	1.0478	1.0116	1.0474	0.0004	0.04%
2026-09-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0116	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0118	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0118	1.0476	0.0001	0.01%
2026-09-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0116	1.0474	0.0003	0.03%
2026-09-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0115	1.0473	0.0001	0.01%
2026-09-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0473	1.0111	1.0469	0.0004	0.04%
2026-09-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0111	1.0469	0.0000	0.00%

2026-09-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0107	1.0465	0.0004	0.04%
2026-08-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0465	1.0105	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0104	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0462	1.0105	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0106	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0464	1.0106	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0464	1.0103	1.0461	0.0003	0.03%
2026-08-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0461	1.0103	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0461	1.0102	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0102	1.0460	1.0104	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0462	1.0101	1.0459	0.0003	0.03%
2026-08-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0101	1.0459	1.0100	1.0458	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%