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今天最新净值 1.1628 -0.0116 -0.99%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2655
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0040元
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-24	每份派现金0.0039元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	每份派现金0.0036元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0040元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0011元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	每份派现金0.0048元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0049元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-24	每份派现金0.0051元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	每份派现金0.0057元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0032元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0050元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0157元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	每份派现金0.0193元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0114元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%