中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)
今天最新净值
1.1744
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2339
0.0050 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2771
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1628 |
1.2655 |
1.1744 |
1.2771 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1744 |
1.2771 |
1.1746 |
1.2773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1746 |
1.2773 |
1.1812 |
1.2839 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1812 |
1.2839 |
1.1843 |
1.2870 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1843 |
1.2870 |
1.1779 |
1.2806 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1779 |
1.2806 |
1.1669 |
1.2696 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1669 |
1.2696 |
1.1761 |
1.2788 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1761 |
1.2788 |
1.1661 |
1.2688 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
1.2688 |
1.1665 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1665 |
1.2692 |
1.1719 |
1.2746 |
-0.0054 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1719 |
1.2746 |
1.1693 |
1.2720 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1693 |
1.2720 |
1.1619 |
1.2646 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1619 |
1.2646 |
1.1610 |
1.2637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1610 |
1.2637 |
1.1606 |
1.2633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1606 |
1.2633 |
1.1557 |
1.2584 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1557 |
1.2584 |
1.1604 |
1.2631 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.2631 |
1.1594 |
1.2621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1594 |
1.2621 |
1.1418 |
1.2445 |
0.0176 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1418 |
1.2445 |
1.1397 |
1.2385 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1397 |
1.2385 |
1.1358 |
1.2346 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1358 |
1.2346 |
1.1306 |
1.2294 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1306 |
1.2294 |
1.1160 |
1.2148 |
0.0146 |
1.31% |
