中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)
今天最新净值
1.1628
-0.0116 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2339
0.0050 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2655
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1628 |
1.2655 |
1.1744 |
1.2771 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1744 |
1.2771 |
1.1746 |
1.2773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1746 |
1.2773 |
1.1812 |
1.2839 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1812 |
1.2839 |
1.1843 |
1.2870 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1843 |
1.2870 |
1.1779 |
1.2806 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1779 |
1.2806 |
1.1669 |
1.2696 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1669 |
1.2696 |
1.1761 |
1.2788 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1761 |
1.2788 |
1.1661 |
1.2688 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
1.2688 |
1.1665 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1665 |
1.2692 |
1.1719 |
1.2746 |
-0.0054 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1719 |
1.2746 |
1.1693 |
1.2720 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1693 |
1.2720 |
1.1619 |
1.2646 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1619 |
1.2646 |
1.1610 |
1.2637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1610 |
1.2637 |
1.1606 |
1.2633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1606 |
1.2633 |
1.1557 |
1.2584 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1557 |
1.2584 |
1.1604 |
1.2631 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.2631 |
1.1594 |
1.2621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1594 |
1.2621 |
1.1418 |
1.2445 |
0.0176 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1418 |
1.2445 |
1.1397 |
1.2385 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1397 |
1.2385 |
1.1358 |
1.2346 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1358 |
1.2346 |
1.1306 |
1.2294 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1306 |
1.2294 |
1.1160 |
1.2148 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1160 |
1.2148 |
1.1158 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1158 |
1.2146 |
1.1199 |
1.2187 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1199 |
1.2187 |
1.1273 |
1.2261 |
-0.0074 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1273 |
1.2261 |
1.1340 |
1.2328 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1340 |
1.2328 |
1.1256 |
1.2244 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1256 |
1.2244 |
1.1282 |
1.2270 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1282 |
1.2270 |
1.1362 |
1.2350 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
1.2350 |
1.1393 |
1.2381 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1393 |
1.2381 |
1.1545 |
1.2533 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1545 |
1.2533 |
1.1603 |
1.2591 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1603 |
1.2591 |
1.1715 |
1.2703 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1715 |
1.2703 |
1.1604 |
1.2592 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.2592 |
1.1449 |
1.2437 |
0.0155 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1449 |
1.2437 |
1.1386 |
1.2374 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1386 |
1.2374 |
1.1362 |
1.2350 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
1.2350 |
1.1424 |
1.2412 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1424 |
1.2412 |
1.1268 |
1.2256 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1268 |
1.2256 |
1.1212 |
1.2200 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1212 |
1.2200 |
1.1226 |
1.2214 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1226 |
1.2214 |
1.0938 |
1.1926 |
0.0288 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0938 |
1.1926 |
1.0959 |
1.1911 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0959 |
1.1911 |
1.0950 |
1.1902 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0950 |
1.1902 |
1.0879 |
1.1831 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0879 |
1.1831 |
1.0746 |
1.1698 |
0.0133 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0746 |
1.1698 |
1.0712 |
1.1664 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-07-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0712 |
1.1664 |
1.0679 |
1.1631 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0679 |
1.1631 |
1.0801 |
1.1753 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0801 |
1.1753 |
1.0584 |
1.1536 |
0.0217 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0584 |
1.1536 |
1.0682 |
1.1634 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0682 |
1.1634 |
1.0608 |
1.1560 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0608 |
1.1560 |
1.0461 |
1.1413 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0461 |
1.1413 |
1.0388 |
1.1340 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0388 |
1.1340 |
1.0397 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0397 |
1.1349 |
1.0616 |
1.1568 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0616 |
1.1568 |
1.0624 |
1.1576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0624 |
1.1576 |
1.0759 |
1.1711 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0759 |
1.1711 |
1.0909 |
1.1861 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0909 |
1.1861 |
1.0969 |
1.1921 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0969 |
1.1921 |
1.1077 |
1.2029 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1077 |
1.2029 |
1.1101 |
1.2053 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1101 |
1.2053 |
1.1380 |
1.2332 |
-0.0279 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1380 |
1.2332 |
1.1482 |
1.2434 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1482 |
1.2434 |
1.1674 |
1.2586 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1674 |
1.2586 |
1.1626 |
1.2538 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1626 |
1.2538 |
1.1455 |
1.2367 |
0.0171 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1455 |
1.2367 |
1.1495 |
1.2407 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1495 |
1.2407 |
1.1546 |
1.2458 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1546 |
1.2458 |
1.1601 |
1.2513 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-06-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1601 |
1.2513 |
1.1644 |
1.2556 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1644 |
1.2556 |
1.1668 |
1.2580 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1668 |
1.2580 |
1.1738 |
1.2650 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1738 |
1.2650 |
1.1791 |
1.2703 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1791 |
1.2703 |
1.1738 |
1.2650 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1738 |
1.2650 |
1.1607 |
1.2519 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1607 |
1.2519 |
1.1511 |
1.2423 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-05-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1511 |
1.2423 |
1.1661 |
1.2573 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
1.2573 |
1.1797 |
1.2709 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1797 |
1.2709 |
1.1808 |
1.2720 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1808 |
1.2720 |
1.1827 |
1.2728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1827 |
1.2728 |
1.1809 |
1.2710 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1809 |
1.2710 |
1.1933 |
1.2834 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1933 |
1.2834 |
1.1981 |
1.2882 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1981 |
1.2882 |
1.1937 |
1.2838 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1937 |
1.2838 |
1.2003 |
1.2904 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2003 |
1.2904 |
1.2129 |
1.3030 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2129 |
1.3030 |
1.2155 |
1.3056 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2155 |
1.3056 |
1.2210 |
1.3111 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2210 |
1.3111 |
1.2190 |
1.3091 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2190 |
1.3091 |
1.2151 |
1.3052 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2151 |
1.3052 |
1.2163 |
1.3064 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2104 |
1.3005 |
1.2259 |
1.3160 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2259 |
1.3160 |
1.2082 |
1.2983 |
0.0177 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2082 |
1.2983 |
1.2060 |
1.2961 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2060 |
1.2961 |
1.2137 |
1.3038 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2137 |
1.3038 |
1.2106 |
1.3007 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2106 |
1.3007 |
1.2038 |
1.2939 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-04-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2038 |
1.2939 |
1.2120 |
1.3021 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2120 |
1.3021 |
1.1999 |
1.2900 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1999 |
1.2900 |
1.1973 |
1.2874 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1973 |
1.2874 |
1.1999 |
1.2900 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1999 |
1.2900 |
1.2026 |
1.2879 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
1.2879 |
1.2074 |
1.2927 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2074 |
1.2927 |
1.2026 |
1.2879 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
1.2879 |
1.2065 |
1.2918 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2065 |
1.2918 |
1.2026 |
1.2879 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
1.2879 |
1.2038 |
1.2891 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2038 |
1.2891 |
1.1901 |
1.2754 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1901 |
1.2754 |
1.1912 |
1.2765 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1912 |
1.2765 |
1.1904 |
1.2757 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1904 |
1.2757 |
1.1869 |
1.2722 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1869 |
1.2722 |
1.1817 |
1.2670 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1817 |
1.2670 |
1.1960 |
1.2813 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1960 |
1.2813 |
1.2042 |
1.2895 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2042 |
1.2895 |
1.2031 |
1.2884 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2031 |
1.2884 |
1.2156 |
1.3009 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2156 |
1.3009 |
1.2061 |
1.2914 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2061 |
1.2914 |
1.1901 |
1.2754 |
0.0160 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1901 |
1.2754 |
1.2166 |
1.3019 |
-0.0265 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2166 |
1.3019 |
1.2220 |
1.3073 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2220 |
1.3073 |
1.2313 |
1.3166 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2313 |
1.3166 |
1.2289 |
1.3142 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2289 |
1.3142 |
1.2399 |
1.3203 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2399 |
1.3203 |
1.2402 |
1.3206 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2402 |
1.3206 |
1.2502 |
1.3306 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2502 |
1.3306 |
1.2441 |
1.3245 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-03-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2441 |
1.3245 |
1.2304 |
1.3108 |
0.0137 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2304 |
1.3108 |
1.2347 |
1.3151 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-03-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2347 |
1.3151 |
1.2476 |
1.3280 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2476 |
1.3280 |
1.2347 |
1.3151 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2347 |
1.3151 |
1.2337 |
1.3141 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2337 |
1.3141 |
1.2560 |
1.3364 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2560 |
1.3364 |
1.2552 |
1.3356 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2552 |
1.3356 |
1.2544 |
1.3348 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2544 |
1.3348 |
1.2481 |
1.3285 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2481 |
1.3285 |
1.2594 |
1.3398 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2594 |
1.3398 |
1.2580 |
1.3384 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2580 |
1.3384 |
1.2268 |
1.3072 |
0.0312 |
2.54% |
| 2026-02-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2268 |
1.3072 |
1.2482 |
1.3286 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2482 |
1.3286 |
1.2489 |
1.3242 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2489 |
1.3242 |
1.2406 |
1.3159 |
0.0083 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2406 |
1.3159 |
1.2315 |
1.3068 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2315 |
1.3068 |
1.2262 |
1.3015 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2262 |
1.3015 |
1.2271 |
1.3024 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2271 |
1.3024 |
1.2252 |
1.3005 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2252 |
1.3005 |
1.2089 |
1.2842 |
0.0163 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2089 |
1.2842 |
1.2044 |
1.2797 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2044 |
1.2797 |
1.2309 |
1.3062 |
-0.0265 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2309 |
1.3062 |
1.2494 |
1.3247 |
-0.0185 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2494 |
1.3247 |
1.2369 |
1.3122 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2369 |
1.3122 |
1.2126 |
1.2879 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2126 |
1.2879 |
1.2046 |
1.2799 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2046 |
1.2799 |
1.1911 |
1.2664 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-01-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1911 |
1.2664 |
1.1998 |
1.2751 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1998 |
1.2751 |
1.1945 |
1.2698 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1945 |
1.2698 |
1.1972 |
1.2725 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1972 |
1.2725 |
1.1971 |
1.2667 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1971 |
1.2667 |
1.2005 |
1.2701 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2005 |
1.2701 |
1.2081 |
1.2777 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2081 |
1.2777 |
1.2096 |
1.2792 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2096 |
1.2792 |
1.2160 |
1.2856 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2160 |
1.2856 |
1.2072 |
1.2768 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2072 |
1.2768 |
1.2067 |
1.2763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2067 |
1.2763 |
1.2052 |
1.2748 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2052 |
1.2748 |
1.2085 |
1.2781 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2085 |
1.2781 |
1.2113 |
1.2809 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2113 |
1.2809 |
1.2025 |
1.2721 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2025 |
1.2721 |
1.1964 |
1.2660 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1964 |
1.2660 |
1.2002 |
1.2698 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2002 |
1.2698 |
1.2001 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2001 |
1.2697 |
1.2053 |
1.2749 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2053 |
1.2749 |
1.2058 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2058 |
1.2754 |
1.2071 |
1.2767 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2071 |
1.2767 |
1.2108 |
1.2804 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2108 |
1.2804 |
1.2064 |
1.2760 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2064 |
1.2760 |
1.2033 |
1.2729 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2033 |
1.2729 |
1.2022 |
1.2718 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2022 |
1.2718 |
1.1980 |
1.2676 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1980 |
1.2676 |
1.1954 |
1.2650 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1954 |
1.2650 |
1.2191 |
1.2855 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2191 |
1.2855 |
1.2262 |
1.2926 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2262 |
1.2926 |
1.2157 |
1.2821 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2157 |
1.2821 |
1.2205 |
1.2869 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2205 |
1.2869 |
1.2250 |
1.2914 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2250 |
1.2914 |
1.2433 |
1.3097 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2433 |
1.3097 |
1.2557 |
1.3221 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2557 |
1.3221 |
1.2508 |
1.3172 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2508 |
1.3172 |
1.2505 |
1.3169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2505 |
1.3169 |
1.2590 |
1.3254 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2590 |
1.3254 |
1.2469 |
1.3133 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2469 |
1.3133 |
1.2393 |
1.3057 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2393 |
1.3057 |
1.2458 |
1.3122 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2458 |
1.3122 |
1.2443 |
1.3107 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2443 |
1.3107 |
1.2426 |
1.3090 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2426 |
1.3090 |
1.2378 |
1.3042 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2378 |
1.3042 |
1.2295 |
1.2959 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2295 |
1.2959 |
1.2625 |
1.3239 |
-0.0280 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2625 |
1.3239 |
1.2595 |
1.3209 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2595 |
1.3209 |
1.2564 |
1.3178 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2564 |
1.3178 |
1.2800 |
1.3414 |
-0.0236 |
-1.84% |
| 2025-11-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2800 |
1.3414 |
1.2840 |
1.3454 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2840 |
1.3454 |
1.3000 |
1.3614 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.3000 |
1.3614 |
1.2978 |
1.3592 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2978 |
1.3592 |
1.2840 |
1.3454 |
0.0138 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2840 |
1.3454 |
1.2816 |
1.3430 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2816 |
1.3430 |
1.2658 |
1.3272 |
0.0158 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2658 |
1.3272 |
1.2618 |
1.3232 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2618 |
1.3232 |
1.2459 |
1.3073 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2459 |
1.3073 |
1.2432 |
1.3046 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2432 |
1.3046 |
1.2461 |
1.3075 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2461 |
1.3075 |
1.2285 |
1.2899 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-10-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2285 |
1.2899 |
1.2480 |
1.3094 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2480 |
1.3094 |
1.2440 |
1.3054 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2440 |
1.3054 |
1.2444 |
1.3058 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2444 |
1.3058 |
1.2520 |
1.3134 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2520 |
1.3134 |
1.2417 |
1.3031 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2417 |
1.3031 |
1.2538 |
1.3002 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2538 |
1.3002 |
1.2465 |
1.2929 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2465 |
1.2929 |
1.2456 |
1.2920 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2456 |
1.2920 |
1.2350 |
1.2814 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2350 |
1.2814 |
1.2241 |
1.2705 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2241 |
1.2705 |
1.2434 |
1.2898 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2434 |
1.2898 |
1.2290 |
1.2754 |
0.0144 |
1.17% |
| 2025-10-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2290 |
1.2754 |
1.2135 |
1.2599 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2135 |
1.2599 |
1.2108 |
1.2572 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2108 |
1.2572 |
1.2116 |
1.2580 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2116 |
1.2580 |
1.2144 |
1.2608 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2144 |
1.2608 |
1.2046 |
1.2510 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2046 |
1.2510 |
1.2027 |
1.2491 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2027 |
1.2491 |
1.1906 |
1.2370 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1906 |
1.2370 |
1.1885 |
1.2349 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1885 |
1.2349 |
1.2001 |
1.2465 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2001 |
1.2465 |
1.1990 |
1.2454 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1990 |
1.2454 |
1.2055 |
1.2519 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2055 |
1.2519 |
1.2265 |
1.2729 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2025-09-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2265 |
1.2729 |
1.2219 |
1.2683 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2219 |
1.2683 |
1.2381 |
1.2845 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2381 |
1.2845 |
1.2352 |
1.2816 |
0.0029 |
0.23% |
