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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(021583)

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今天最新净值 1.1628 -0.0116 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2655
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金021583重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	3.98%	-0.07%	-0.0028%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.85%	0.86%	0.0331%
01088	中国神华	0.0000	2.80%	-2.67%	-0.0748%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.48%	-3.87%	-0.0960%
01138	中远海能	0.0000	2.46%	7.61%	0.1872%
00939	建设银行	0.0000	2.45%	1.93%	0.0473%
00857	中国石油股份	0.0000	2.44%	-0.65%	-0.0159%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.42%	0.74%	0.0179%
01898	中煤能源	0.0000	2.38%	-2.44%	-0.0581%
02388	中银香港	0.0000	2.33%	1.94%	0.0452%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.59%		0.0831%		89.51%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.99%	0.57%
2026-09-14	-0.02%	0.57%
2026-09-11	-0.56%	0.57%
2026-09-10	-0.26%	0.57%
2026-09-09	0.54%	0.57%
2026-09-08	0.94%	0.57%
2026-09-07	-0.78%	0.57%
2026-09-04	0.86%	0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金021583实时估值图

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金021583实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%