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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1628 -0.0116 -0.99%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2655
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4161亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
基金近期收益率及排名
统计阶段 今年以来 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.13% -1.63% 4.75% 2.14% -4.23% -1.18% 45.30% - 32.33%
同类排名 38/147 4/153 1/153 28/153 49/149 23/144 39/119 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2026 - - 0.04% 77/360 -11.27% 289/366 - - - -
2025 17.24% 184/358 0.06% 181/340 9.98% 143/348 5.28% 271/354 1.20% 97/358
2024 - - - - - - - - 4.43% 89/329
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(021583)中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金对比PK
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)
指数型-海外股票基金季涨幅榜
基金名称 最新净值 季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2744 27.49%
广发道琼斯石油指数人民币A 3.2498 26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C 3.1927 26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.2003 26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3286 26.01%
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.4105 25.68%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1055 25.31%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1206 25.14%
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