中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

今天最新净值 1.1650 0.0022 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2677
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近半年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1635	1.2662	1.1650	1.2677	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1650	1.2677	1.1628	1.2655	0.0022	0.19%
2026-09-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1628	1.2655	1.1744	1.2771	-0.0116	-0.99%
2026-09-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1744	1.2771	1.1746	1.2773	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1746	1.2773	1.1812	1.2839	-0.0066	-0.56%
2026-09-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1812	1.2839	1.1843	1.2870	-0.0031	-0.26%
2026-09-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1843	1.2870	1.1779	1.2806	0.0064	0.54%
2026-09-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1779	1.2806	1.1669	1.2696	0.0110	0.94%
2026-09-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1669	1.2696	1.1761	1.2788	-0.0092	-0.78%
2026-09-04	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1761	1.2788	1.1661	1.2688	0.0100	0.86%

2026-09-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1661	1.2688	1.1665	1.2692	-0.0004	-0.03%
2026-09-02	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1665	1.2692	1.1719	1.2746	-0.0054	-0.46%
2026-09-01	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1719	1.2746	1.1693	1.2720	0.0026	0.22%
2026-08-31	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1693	1.2720	1.1619	1.2646	0.0074	0.64%
2026-08-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1619	1.2646	1.1610	1.2637	0.0009	0.08%
2026-08-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1610	1.2637	1.1606	1.2633	0.0004	0.03%
2026-08-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1606	1.2633	1.1557	1.2584	0.0049	0.42%
2026-08-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1557	1.2584	1.1604	1.2631	-0.0047	-0.41%
2026-08-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1604	1.2631	1.1594	1.2621	0.0010	0.09%
2026-08-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1594	1.2621	1.1418	1.2445	0.0176	1.54%
2026-08-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1418	1.2445	1.1397	1.2385	0.0060	0.53%
2026-08-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1397	1.2385	1.1358	1.2346	0.0039	0.34%
2026-08-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1358	1.2346	1.1306	1.2294	0.0052	0.46%
2026-08-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1306	1.2294	1.1160	1.2148	0.0146	1.31%
2026-08-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1160	1.2148	1.1158	1.2146	0.0002	0.02%

2026-08-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1158	1.2146	1.1199	1.2187	-0.0041	-0.37%
2026-08-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1199	1.2187	1.1273	1.2261	-0.0074	-0.66%
2026-08-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1273	1.2261	1.1340	1.2328	-0.0067	-0.59%
2026-08-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1340	1.2328	1.1256	1.2244	0.0084	0.75%
2026-08-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1256	1.2244	1.1282	1.2270	-0.0026	-0.23%
2026-08-06	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1282	1.2270	1.1362	1.2350	-0.0080	-0.70%
2026-08-05	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1362	1.2350	1.1393	1.2381	-0.0031	-0.27%
2026-08-04	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1393	1.2381	1.1545	1.2533	-0.0152	-1.33%
2026-08-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1545	1.2533	1.1603	1.2591	-0.0058	-0.50%
2026-07-31	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1603	1.2591	1.1715	1.2703	-0.0112	-0.96%
2026-07-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1715	1.2703	1.1604	1.2592	0.0111	0.96%
2026-07-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1604	1.2592	1.1449	1.2437	0.0155	1.35%
2026-07-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1449	1.2437	1.1386	1.2374	0.0063	0.55%
2026-07-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1386	1.2374	1.1362	1.2350	0.0024	0.21%
2026-07-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1362	1.2350	1.1424	1.2412	-0.0062	-0.54%
2026-07-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1424	1.2412	1.1268	1.2256	0.0156	1.38%
2026-07-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1268	1.2256	1.1212	1.2200	0.0056	0.50%
2026-07-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1212	1.2200	1.1226	1.2214	-0.0014	-0.12%
2026-07-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1226	1.2214	1.0938	1.1926	0.0288	2.63%
2026-07-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0938	1.1926	1.0959	1.1911	0.0015	0.14%
2026-07-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0959	1.1911	1.0950	1.1902	0.0009	0.08%
2026-07-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0950	1.1902	1.0879	1.1831	0.0071	0.65%
2026-07-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0879	1.1831	1.0746	1.1698	0.0133	1.24%
2026-07-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0746	1.1698	1.0712	1.1664	0.0034	0.32%
2026-07-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0712	1.1664	1.0679	1.1631	0.0033	0.31%
2026-07-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0679	1.1631	1.0801	1.1753	-0.0122	-1.14%
2026-07-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0801	1.1753	1.0584	1.1536	0.0217	2.05%
2026-07-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0584	1.1536	1.0682	1.1634	-0.0098	-0.92%
2026-07-06	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0682	1.1634	1.0608	1.1560	0.0074	0.70%
2026-07-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0608	1.1560	1.0461	1.1413	0.0147	1.41%
2026-07-02	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0461	1.1413	1.0388	1.1340	0.0073	0.70%
2026-07-01	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0388	1.1340	1.0397	1.1349	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0397	1.1349	1.0616	1.1568	-0.0219	-2.11%
2026-06-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0616	1.1568	1.0624	1.1576	-0.0008	-0.08%
2026-06-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0624	1.1576	1.0759	1.1711	-0.0135	-1.25%
2026-06-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0759	1.1711	1.0909	1.1861	-0.0150	-1.39%
2026-06-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0909	1.1861	1.0969	1.1921	-0.0060	-0.55%
2026-06-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.0969	1.1921	1.1077	1.2029	-0.0108	-0.97%
2026-06-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1077	1.2029	1.1101	1.2053	-0.0024	-0.22%
2026-06-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1101	1.2053	1.1380	1.2332	-0.0279	-2.51%
2026-06-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1380	1.2332	1.1482	1.2434	-0.0102	-0.89%
2026-06-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1482	1.2434	1.1674	1.2586	-0.0152	-1.30%
2026-06-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1674	1.2586	1.1626	1.2538	0.0048	0.41%
2026-06-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1626	1.2538	1.1455	1.2367	0.0171	1.49%
2026-06-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1455	1.2367	1.1495	1.2407	-0.0040	-0.35%
2026-06-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1495	1.2407	1.1546	1.2458	-0.0051	-0.44%
2026-06-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1546	1.2458	1.1601	1.2513	-0.0055	-0.47%
2026-06-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1601	1.2513	1.1644	1.2556	-0.0043	-0.37%
2026-06-05	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1644	1.2556	1.1668	1.2580	-0.0024	-0.21%
2026-06-04	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1668	1.2580	1.1738	1.2650	-0.0070	-0.60%
2026-06-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1738	1.2650	1.1791	1.2703	-0.0053	-0.45%
2026-06-02	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1791	1.2703	1.1738	1.2650	0.0053	0.45%
2026-06-01	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1738	1.2650	1.1607	1.2519	0.0131	1.13%
2026-05-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1607	1.2519	1.1511	1.2423	0.0096	0.83%
2026-05-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1511	1.2423	1.1661	1.2573	-0.0150	-1.30%
2026-05-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1661	1.2573	1.1797	1.2709	-0.0136	-1.15%
2026-05-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1797	1.2709	1.1808	1.2720	-0.0011	-0.09%
2026-05-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1808	1.2720	1.1827	1.2728	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1827	1.2728	1.1809	1.2710	0.0018	0.15%
2026-05-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1809	1.2710	1.1933	1.2834	-0.0124	-1.04%
2026-05-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1933	1.2834	1.1981	1.2882	-0.0048	-0.40%
2026-05-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1981	1.2882	1.1937	1.2838	0.0044	0.37%
2026-05-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1937	1.2838	1.2003	1.2904	-0.0066	-0.55%
2026-05-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2003	1.2904	1.2129	1.3030	-0.0126	-1.04%
2026-05-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2129	1.3030	1.2155	1.3056	-0.0026	-0.21%
2026-05-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2155	1.3056	1.2210	1.3111	-0.0055	-0.45%
2026-05-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2210	1.3111	1.2190	1.3091	0.0020	0.16%
2026-05-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2190	1.3091	1.2151	1.3052	0.0039	0.32%
2026-05-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2151	1.3052	1.2163	1.3064	-0.0012	-0.10%
2026-04-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2104	1.3005	1.2259	1.3160	-0.0155	-1.28%
2026-04-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2259	1.3160	1.2082	1.2983	0.0177	1.46%
2026-04-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2082	1.2983	1.2060	1.2961	0.0022	0.18%
2026-04-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2060	1.2961	1.2137	1.3038	-0.0077	-0.63%
2026-04-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2137	1.3038	1.2106	1.3007	0.0031	0.26%
2026-04-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2106	1.3007	1.2038	1.2939	0.0068	0.56%
2026-04-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2038	1.2939	1.2120	1.3021	-0.0082	-0.68%
2026-04-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2120	1.3021	1.1999	1.2900	0.0121	1.01%
2026-04-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1999	1.2900	1.1973	1.2874	0.0026	0.22%
2026-04-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1973	1.2874	1.1999	1.2900	-0.0026	-0.22%
2026-04-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1999	1.2900	1.2026	1.2879	0.0021	0.17%
2026-04-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2026	1.2879	1.2074	1.2927	-0.0048	-0.40%
2026-04-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2074	1.2927	1.2026	1.2879	0.0048	0.40%
2026-04-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2026	1.2879	1.2065	1.2918	-0.0039	-0.32%
2026-04-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2065	1.2918	1.2026	1.2879	0.0039	0.32%
2026-04-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2026	1.2879	1.2038	1.2891	-0.0012	-0.10%
2026-04-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2038	1.2891	1.1901	1.2754	0.0137	1.15%
2026-04-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1901	1.2754	1.1912	1.2765	-0.0011	-0.09%
2026-04-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1912	1.2765	1.1904	1.2757	0.0008	0.07%
2026-04-02	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1904	1.2757	1.1869	1.2722	0.0035	0.29%
2026-04-01	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1869	1.2722	1.1817	1.2670	0.0052	0.44%
2026-03-31	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1817	1.2670	1.1960	1.2813	-0.0143	-1.20%
2026-03-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1960	1.2813	1.2042	1.2895	-0.0082	-0.68%
2026-03-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2042	1.2895	1.2031	1.2884	0.0011	0.09%
2026-03-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2031	1.2884	1.2156	1.3009	-0.0125	-1.03%
2026-03-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2156	1.3009	1.2061	1.2914	0.0095	0.79%
2026-03-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2061	1.2914	1.1901	1.2754	0.0160	1.34%
2026-03-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1901	1.2754	1.2166	1.3019	-0.0265	-2.18%
2026-03-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2166	1.3019	1.2220	1.3073	-0.0054	-0.44%
2026-03-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2220	1.3073	1.2313	1.3166	-0.0093	-0.76%
2026-03-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2313	1.3166	1.2289	1.3142	0.0024	0.20%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%