中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)
今天最新净值
1.1744
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2339
0.0050 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2771
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
近一季,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1628 |
1.2655 |
1.1744 |
1.2771 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1744 |
1.2771 |
1.1746 |
1.2773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1746 |
1.2773 |
1.1812 |
1.2839 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1812 |
1.2839 |
1.1843 |
1.2870 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1843 |
1.2870 |
1.1779 |
1.2806 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1779 |
1.2806 |
1.1669 |
1.2696 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1669 |
1.2696 |
1.1761 |
1.2788 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1761 |
1.2788 |
1.1661 |
1.2688 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
1.2688 |
1.1665 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1665 |
1.2692 |
1.1719 |
1.2746 |
-0.0054 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1719 |
1.2746 |
1.1693 |
1.2720 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1693 |
1.2720 |
1.1619 |
1.2646 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1619 |
1.2646 |
1.1610 |
1.2637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1610 |
1.2637 |
1.1606 |
1.2633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1606 |
1.2633 |
1.1557 |
1.2584 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1557 |
1.2584 |
1.1604 |
1.2631 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.2631 |
1.1594 |
1.2621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1594 |
1.2621 |
1.1418 |
1.2445 |
0.0176 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1418 |
1.2445 |
1.1397 |
1.2385 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1397 |
1.2385 |
1.1358 |
1.2346 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1358 |
1.2346 |
1.1306 |
1.2294 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1306 |
1.2294 |
1.1160 |
1.2148 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1160 |
1.2148 |
1.1158 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1158 |
1.2146 |
1.1199 |
1.2187 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1199 |
1.2187 |
1.1273 |
1.2261 |
-0.0074 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1273 |
1.2261 |
1.1340 |
1.2328 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1340 |
1.2328 |
1.1256 |
1.2244 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1256 |
1.2244 |
1.1282 |
1.2270 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1282 |
1.2270 |
1.1362 |
1.2350 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
1.2350 |
1.1393 |
1.2381 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1393 |
1.2381 |
1.1545 |
1.2533 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1545 |
1.2533 |
1.1603 |
1.2591 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1603 |
1.2591 |
1.1715 |
1.2703 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1715 |
1.2703 |
1.1604 |
1.2592 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.2592 |
1.1449 |
1.2437 |
0.0155 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1449 |
1.2437 |
1.1386 |
1.2374 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1386 |
1.2374 |
1.1362 |
1.2350 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
1.2350 |
1.1424 |
1.2412 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1424 |
1.2412 |
1.1268 |
1.2256 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1268 |
1.2256 |
1.1212 |
1.2200 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1212 |
1.2200 |
1.1226 |
1.2214 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1226 |
1.2214 |
1.0938 |
1.1926 |
0.0288 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0938 |
1.1926 |
1.0959 |
1.1911 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0959 |
1.1911 |
1.0950 |
1.1902 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0950 |
1.1902 |
1.0879 |
1.1831 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0879 |
1.1831 |
1.0746 |
1.1698 |
0.0133 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0746 |
1.1698 |
1.0712 |
1.1664 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-07-10 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0712 |
1.1664 |
1.0679 |
1.1631 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0679 |
1.1631 |
1.0801 |
1.1753 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0801 |
1.1753 |
1.0584 |
1.1536 |
0.0217 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0584 |
1.1536 |
1.0682 |
1.1634 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0682 |
1.1634 |
1.0608 |
1.1560 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0608 |
1.1560 |
1.0461 |
1.1413 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0461 |
1.1413 |
1.0388 |
1.1340 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0388 |
1.1340 |
1.0397 |
1.1349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0397 |
1.1349 |
1.0616 |
1.1568 |
-0.0219 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0616 |
1.1568 |
1.0624 |
1.1576 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0624 |
1.1576 |
1.0759 |
1.1711 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0759 |
1.1711 |
1.0909 |
1.1861 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0909 |
1.1861 |
1.0969 |
1.1921 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0969 |
1.1921 |
1.1077 |
1.2029 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1077 |
1.2029 |
1.1101 |
1.2053 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1101 |
1.2053 |
1.1380 |
1.2332 |
-0.0279 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1380 |
1.2332 |
1.1482 |
1.2434 |
-0.0102 |
-0.89% |
