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易方达中债7-10年期国开行债券指数D - 基金主页(代码:022359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3634 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3829
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：29.66亿元
基金公司：
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.50%	-0.01%	0.10%	0.99%	3.99%	-	-	4.50%
同类排名	27/657	602/668	412/668	33/662	20/625			-

易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3638	0.03%
2026-09-14	1.3634	0.01%
2026-09-11	1.3632	-0.03%
2026-09-10	1.3636	-0.01%
2026-09-09	1.3637	-0.01%
2026-09-08	1.3639	-0.01%

易方达中债7-10年期国开行债券指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0125元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元

易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金档案

基金代码	022359	基金简称	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司
最近资产	29.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%