易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)
今天最新净值
1.3634
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3829
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：29.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
近一月,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3638 |
1.3833 |
1.3634 |
1.3829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
1.3829 |
1.3632 |
1.3827 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3632 |
1.3827 |
1.3636 |
1.3831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3636 |
1.3831 |
1.3637 |
1.3832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
1.3832 |
1.3639 |
1.3834 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
1.3834 |
1.3641 |
1.3836 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3641 |
1.3836 |
1.3639 |
1.3834 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
1.3834 |
1.3639 |
1.3834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
1.3834 |
1.3630 |
1.3825 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3630 |
1.3825 |
1.3633 |
1.3828 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3633 |
1.3828 |
1.3622 |
1.3817 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3622 |
1.3817 |
1.3616 |
1.3811 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
1.3811 |
1.3614 |
1.3809 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3614 |
1.3809 |
1.3627 |
1.3822 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3627 |
1.3822 |
1.3634 |
1.3829 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
1.3829 |
1.3637 |
1.3832 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
1.3832 |
1.3629 |
1.3824 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
1.3824 |
1.3631 |
1.3826 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3631 |
1.3826 |
1.3635 |
1.3830 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3635 |
1.3830 |
1.3645 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3645 |
1.3840 |
1.3634 |
1.3829 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
1.3829 |
1.3624 |
1.3819 |
0.0010 |
0.07% |
