易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)
今天最新净值
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0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3829
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：29.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一年易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
近一年,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022359 |
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| 2026-09-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3829 |
1.3632 |
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| 2026-09-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3827 |
1.3636 |
1.3831 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3636 |
1.3831 |
1.3637 |
1.3832 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3832 |
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| 2026-09-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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| 2026-09-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3639 |
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| 2026-09-04 |
022359 |
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|
|
| 2026-09-01 |
022359 |
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022359 |
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022359 |
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| 2026-08-26 |
022359 |
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| 2026-08-25 |
022359 |
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| 2026-08-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
1.3832 |
1.3629 |
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| 2026-08-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3631 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3631 |
1.3826 |
1.3635 |
1.3830 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
022359 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3645 |
1.3840 |
1.3634 |
1.3829 |
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| 2026-08-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
1.3829 |
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| 2026-08-14 |
022359 |
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1.3819 |
1.3624 |
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| 2026-08-13 |
022359 |
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1.3819 |
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| 2026-08-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
1.3812 |
1.3616 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
1.3811 |
1.3628 |
1.3823 |
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-0.09% |
| 2026-08-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3628 |
1.3823 |
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| 2026-08-07 |
022359 |
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| 2026-08-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
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| 2026-08-05 |
022359 |
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1.3598 |
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| 2026-08-04 |
022359 |
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1.3598 |
1.3793 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3789 |
1.3594 |
1.3789 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
1.3789 |
1.3589 |
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| 2026-07-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3589 |
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| 2026-07-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
1.3772 |
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| 2026-07-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3573 |
1.3768 |
1.3580 |
1.3775 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
1.3775 |
1.3585 |
1.3780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
1.3780 |
1.3584 |
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| 2026-07-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3584 |
1.3779 |
1.3591 |
1.3786 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
1.3786 |
1.3579 |
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| 2026-07-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3579 |
1.3774 |
1.3580 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
1.3775 |
1.3582 |
1.3777 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3582 |
1.3777 |
1.3576 |
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| 2026-07-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
1.3771 |
1.3578 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3578 |
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| 2026-07-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3769 |
1.3572 |
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0.0002 |
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| 2026-07-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3572 |
1.3767 |
1.3574 |
1.3769 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
1.3769 |
1.3575 |
1.3770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3770 |
1.3575 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3770 |
1.3571 |
1.3766 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
1.3766 |
1.3566 |
1.3761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3566 |
1.3761 |
1.3552 |
1.3747 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3552 |
1.3747 |
1.3554 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3554 |
1.3749 |
1.3547 |
1.3742 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3547 |
1.3742 |
1.3565 |
1.3760 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3565 |
1.3760 |
1.3577 |
1.3772 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
1.3772 |
1.3559 |
1.3754 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3559 |
1.3754 |
1.3556 |
1.3751 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3556 |
1.3751 |
1.3541 |
1.3736 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3541 |
1.3736 |
1.3538 |
1.3733 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
1.3733 |
1.3544 |
1.3739 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
1.3739 |
1.3550 |
1.3745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3550 |
1.3745 |
1.3545 |
1.3740 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3545 |
1.3740 |
1.3534 |
1.3729 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3534 |
1.3729 |
1.3504 |
1.3699 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3504 |
1.3699 |
1.3629 |
1.3699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
1.3699 |
1.3609 |
1.3679 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
1.3679 |
1.3621 |
1.3691 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3621 |
1.3691 |
1.3639 |
1.3709 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
1.3709 |
1.3651 |
1.3721 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3651 |
1.3721 |
1.3662 |
1.3732 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3662 |
1.3732 |
1.3677 |
1.3747 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
1.3747 |
1.3669 |
1.3739 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3669 |
1.3739 |
1.3677 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
1.3747 |
1.3680 |
1.3750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3680 |
1.3750 |
1.3674 |
1.3744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3674 |
1.3744 |
1.3672 |
1.3742 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3672 |
1.3742 |
1.3667 |
1.3737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3667 |
1.3737 |
1.3642 |
1.3712 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3642 |
1.3712 |
1.3623 |
1.3693 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3623 |
1.3693 |
1.3613 |
1.3683 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3613 |
1.3683 |
1.3617 |
1.3687 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
1.3687 |
1.3620 |
1.3690 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
1.3690 |
1.3620 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
1.3690 |
1.3602 |
1.3672 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3602 |
1.3672 |
1.3592 |
1.3662 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3592 |
1.3662 |
1.3594 |
1.3664 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
1.3664 |
1.3599 |
1.3669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3599 |
1.3669 |
1.3591 |
1.3661 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
1.3661 |
1.3585 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
1.3655 |
1.3577 |
1.3647 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
1.3647 |
1.3570 |
1.3640 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3568 |
1.3638 |
1.3574 |
1.3644 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
1.3644 |
1.3551 |
1.3621 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3551 |
1.3621 |
1.3536 |
1.3606 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3536 |
1.3606 |
1.3546 |
1.3616 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3546 |
1.3616 |
1.3563 |
1.3633 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3563 |
1.3633 |
1.3580 |
1.3650 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
1.3650 |
1.3576 |
1.3646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
1.3646 |
1.3575 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3645 |
1.3571 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
1.3641 |
1.3549 |
1.3619 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3549 |
1.3619 |
1.3544 |
1.3614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
1.3614 |
1.3538 |
1.3608 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
1.3608 |
1.3531 |
1.3601 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3531 |
1.3601 |
1.3516 |
1.3586 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3516 |
1.3586 |
1.3508 |
1.3578 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3508 |
1.3578 |
1.3513 |
1.3583 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3513 |
1.3583 |
1.3507 |
1.3577 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3507 |
1.3577 |
1.3489 |
1.3559 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3489 |
1.3559 |
1.3472 |
1.3542 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3472 |
1.3542 |
1.3468 |
1.3538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3468 |
1.3538 |
1.3476 |
1.3546 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3476 |
1.3546 |
1.3478 |
1.3548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3478 |
1.3548 |
1.3458 |
1.3528 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3458 |
1.3528 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3453 |
1.3523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3453 |
1.3523 |
1.3457 |
1.3527 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3457 |
1.3527 |
1.3454 |
1.3524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
1.3524 |
1.3454 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
1.3524 |
1.3436 |
1.3506 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
1.3506 |
1.3429 |
1.3499 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3429 |
1.3499 |
1.3436 |
1.3506 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
1.3506 |
1.3432 |
1.3502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3432 |
1.3502 |
1.3418 |
1.3488 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3418 |
1.3488 |
1.3419 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3419 |
1.3489 |
1.3415 |
1.3485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3415 |
1.3485 |
1.3438 |
1.3508 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3438 |
1.3508 |
1.3440 |
1.3510 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3440 |
1.3510 |
1.3436 |
1.3506 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
1.3506 |
1.3421 |
1.3491 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
1.3491 |
1.3421 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
1.3491 |
1.3403 |
1.3473 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3403 |
1.3473 |
1.3391 |
1.3461 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3391 |
1.3461 |
1.3413 |
1.3483 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3413 |
1.3483 |
1.3427 |
1.3497 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3427 |
1.3497 |
1.3420 |
1.3490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3420 |
1.3490 |
1.3421 |
1.3491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
1.3491 |
1.3412 |
1.3482 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3412 |
1.3482 |
1.3409 |
1.3479 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3409 |
1.3479 |
1.3410 |
1.3480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3410 |
1.3480 |
1.3392 |
1.3462 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3392 |
1.3462 |
1.3374 |
1.3444 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3374 |
1.3444 |
1.3361 |
1.3431 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
1.3431 |
1.3362 |
1.3432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3362 |
1.3432 |
1.3363 |
1.3433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3363 |
1.3433 |
1.3359 |
1.3429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
1.3429 |
1.3358 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3358 |
1.3428 |
1.3361 |
1.3431 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
1.3431 |
1.3353 |
1.3423 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3353 |
1.3423 |
1.3360 |
1.3430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3360 |
1.3430 |
1.3358 |
1.3428 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3358 |
1.3428 |
1.3343 |
1.3413 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3343 |
1.3413 |
1.3350 |
1.3420 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3350 |
1.3420 |
1.3338 |
1.3408 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3338 |
1.3408 |
1.3318 |
1.3388 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3318 |
1.3388 |
1.3316 |
1.3386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3316 |
1.3386 |
1.3303 |
1.3373 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3303 |
1.3373 |
1.3307 |
1.3377 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3307 |
1.3377 |
1.3299 |
1.3369 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3299 |
1.3369 |
1.3294 |
1.3364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3294 |
1.3364 |
1.3281 |
1.3351 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3281 |
1.3351 |
1.3275 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3275 |
1.3345 |
1.3256 |
1.3326 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3256 |
1.3326 |
1.3270 |
1.3340 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3270 |
1.3340 |
1.3298 |
1.3368 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3298 |
1.3368 |
1.3299 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3299 |
1.3369 |
1.3291 |
1.3361 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3291 |
1.3361 |
1.3296 |
1.3366 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3296 |
1.3366 |
1.3327 |
1.3397 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3327 |
1.3397 |
1.3325 |
1.3395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3325 |
1.3395 |
1.3330 |
1.3400 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3330 |
1.3400 |
1.3332 |
1.3402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
1.3402 |
1.3317 |
1.3387 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3317 |
1.3387 |
1.3332 |
1.3402 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
1.3402 |
1.3315 |
1.3385 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3315 |
1.3385 |
1.3317 |
1.3387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3317 |
1.3387 |
1.3289 |
1.3359 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3289 |
1.3359 |
1.3284 |
1.3354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3284 |
1.3354 |
1.3307 |
1.3377 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3307 |
1.3377 |
1.3326 |
1.3396 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
1.3396 |
1.3312 |
1.3382 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3312 |
1.3382 |
1.3297 |
1.3367 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3297 |
1.3367 |
1.3277 |
1.3347 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
1.3347 |
1.3277 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
1.3347 |
1.3257 |
1.3327 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
1.3327 |
1.3295 |
1.3365 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3295 |
1.3365 |
1.3319 |
1.3389 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3319 |
1.3389 |
1.3332 |
1.3402 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
1.3402 |
1.3326 |
1.3396 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
1.3396 |
1.3309 |
1.3379 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
1.3379 |
1.3324 |
1.3394 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3324 |
1.3394 |
1.3348 |
1.3418 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
1.3418 |
1.3357 |
1.3427 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3357 |
1.3427 |
1.3356 |
1.3426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3356 |
1.3426 |
1.3356 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3356 |
1.3426 |
1.3355 |
1.3425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3355 |
1.3425 |
1.3359 |
1.3429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
1.3429 |
1.3359 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
1.3429 |
1.3348 |
1.3418 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
1.3418 |
1.3346 |
1.3416 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3346 |
1.3416 |
1.3348 |
1.3418 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
1.3418 |
1.3340 |
1.3410 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3340 |
1.3410 |
1.3336 |
1.3406 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3336 |
1.3406 |
1.3335 |
1.3405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3335 |
1.3405 |
1.3346 |
1.3416 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3346 |
1.3416 |
1.3361 |
1.3431 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
1.3431 |
1.3359 |
1.3429 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
1.3429 |
1.3361 |
1.3431 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
1.3431 |
1.3353 |
1.3423 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3353 |
1.3423 |
1.3323 |
1.3393 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3323 |
1.3393 |
1.3309 |
1.3379 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
1.3379 |
1.3309 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
1.3379 |
1.3285 |
1.3355 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3285 |
1.3355 |
1.3277 |
1.3347 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
1.3347 |
1.3282 |
1.3352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3282 |
1.3352 |
1.3286 |
1.3356 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3286 |
1.3356 |
1.3287 |
1.3357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3287 |
1.3357 |
1.3272 |
1.3342 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3272 |
1.3342 |
1.3285 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3285 |
1.3355 |
1.3259 |
1.3329 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3259 |
1.3329 |
1.3252 |
1.3322 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3252 |
1.3322 |
1.3257 |
1.3327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
1.3327 |
1.3246 |
1.3316 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3246 |
1.3316 |
1.3229 |
1.3299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3229 |
1.3299 |
1.3231 |
1.3301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3231 |
1.3301 |
1.3217 |
1.3287 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3217 |
1.3287 |
1.3195 |
1.3265 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3195 |
1.3265 |
1.3214 |
1.3284 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3214 |
1.3284 |
1.3216 |
1.3286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3216 |
1.3286 |
1.3214 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3214 |
1.3284 |
1.3240 |
1.3310 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3240 |
1.3310 |
1.3259 |
1.3329 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3259 |
1.3329 |
1.3242 |
1.3312 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3242 |
1.3312 |
1.3262 |
1.3332 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3262 |
1.3332 |
1.3279 |
1.3349 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3279 |
1.3349 |
1.3257 |
1.3327 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
1.3327 |
1.3236 |
1.3306 |
0.0021 |
0.16% |
