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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:021584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1625 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2224 0.0049 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2602
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.64%	5.57%	1.98%	-1.58%	44.61%	-	30.74%
同类排名	120/255	12/260	14/261	72/261	107/250	56/219		-

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1509	-1.00%
2026-09-14	1.1625	-0.02%
2026-09-11	1.1627	-0.56%
2026-09-10	1.1692	-0.26%
2026-09-09	1.1723	0.54%
2026-09-08	1.1660	0.94%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-24	分红	每份派现金0.0038元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0036元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0040元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0010元

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	3.98%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.85%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	2.80%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.48%	-3.87%
01138	中远海能	0.0000	2.46%	7.61%
00939	建设银行	0.0000	2.45%	1.93%
00857	中国石油股份	0.0000	2.44%	-0.65%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.42%	0.74%
01898	中煤能源	0.0000	2.38%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	2.33%	1.94%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金档案

基金代码	021584	基金简称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-27	成立日期	2024-07-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	0.4163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%