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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1509 -0.0116 -1.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	-1.30%	4.51%	0.55%	-4.57%	-2.06%	43.16%	-	30.74%
同类排名	120/250	29/256	11/256	57/256	149/252	106/245	59/214		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.15%	73/360	-11.33%	290/366	-	-	-	-
2025	16.91%	190/358	-0.03%	184/340	9.94%	145/348	5.20%	273/354	1.11%	111/358
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40%	114/329

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(021584)中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金对比PK

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2744	27.49%
广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4802	27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4718	27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4729	27.33%
广发道琼斯石油指数人民币A	3.2498	26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C	3.1927	26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.2003	26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3286	26.01%