中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)
今天最新净值
1.1509
-0.0116 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2224
0.0049 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1532 |
1.2509 |
1.1509 |
1.2486 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1509 |
1.2486 |
1.1625 |
1.2602 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1625 |
1.2602 |
1.1627 |
1.2604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.2604 |
1.1692 |
1.2669 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1692 |
1.2669 |
1.1723 |
1.2700 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1723 |
1.2700 |
1.1660 |
1.2637 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1660 |
1.2637 |
1.1551 |
1.2528 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1551 |
1.2528 |
1.1642 |
1.2619 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1642 |
1.2619 |
1.1544 |
1.2521 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1544 |
1.2521 |
1.1547 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1547 |
1.2524 |
1.1601 |
1.2578 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1601 |
1.2578 |
1.1576 |
1.2553 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1576 |
1.2553 |
1.1503 |
1.2480 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1503 |
1.2480 |
1.1494 |
1.2471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1494 |
1.2471 |
1.1490 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1490 |
1.2467 |
1.1442 |
1.2419 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1442 |
1.2419 |
1.1488 |
1.2465 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
1.2465 |
1.1478 |
1.2455 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1478 |
1.2455 |
1.1304 |
1.2281 |
0.0174 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1304 |
1.2281 |
1.1283 |
1.2222 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1283 |
1.2222 |
1.1244 |
1.2183 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1244 |
1.2183 |
1.1192 |
1.2131 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.2131 |
1.1049 |
1.1988 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1049 |
1.1988 |
1.1046 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1046 |
1.1985 |
1.1087 |
1.2026 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1087 |
1.2026 |
1.1160 |
1.2099 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1160 |
1.2099 |
1.1227 |
1.2166 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1227 |
1.2166 |
1.1144 |
1.2083 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1144 |
1.2083 |
1.1170 |
1.2109 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1170 |
1.2109 |
1.1249 |
1.2188 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1249 |
1.2188 |
1.1280 |
1.2219 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1280 |
1.2219 |
1.1430 |
1.2369 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1430 |
1.2369 |
1.1488 |
1.2427 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
1.2427 |
1.1599 |
1.2538 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1599 |
1.2538 |
1.1489 |
1.2428 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1489 |
1.2428 |
1.1336 |
1.2275 |
0.0153 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1336 |
1.2275 |
1.1274 |
1.2213 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1274 |
1.2213 |
1.1250 |
1.2189 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1250 |
1.2189 |
1.1312 |
1.2251 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1312 |
1.2251 |
1.1157 |
1.2096 |
0.0155 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1157 |
1.2096 |
1.1101 |
1.2040 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1101 |
1.2040 |
1.1115 |
1.2054 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1115 |
1.2054 |
1.0831 |
1.1770 |
0.0284 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0831 |
1.1770 |
1.0852 |
1.1755 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0852 |
1.1755 |
1.0843 |
1.1746 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0843 |
1.1746 |
1.0773 |
1.1676 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0773 |
1.1676 |
1.0641 |
1.1544 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0641 |
1.1544 |
1.0608 |
1.1511 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0608 |
1.1511 |
1.0575 |
1.1478 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0575 |
1.1478 |
1.0696 |
1.1599 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0696 |
1.1599 |
1.0482 |
1.1385 |
0.0214 |
2.04% |
| 2026-07-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0482 |
1.1385 |
1.0578 |
1.1481 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0578 |
1.1481 |
1.0505 |
1.1408 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0505 |
1.1408 |
1.0360 |
1.1263 |
0.0145 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0360 |
1.1263 |
1.0288 |
1.1191 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0288 |
1.1191 |
1.0296 |
1.1199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0296 |
1.1199 |
1.0513 |
1.1416 |
-0.0217 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0513 |
1.1416 |
1.0521 |
1.1424 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0521 |
1.1424 |
1.0655 |
1.1558 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0655 |
1.1558 |
1.0804 |
1.1707 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0804 |
1.1707 |
1.0864 |
1.1767 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0864 |
1.1767 |
1.0971 |
1.1874 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0971 |
1.1874 |
1.0995 |
1.1898 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0995 |
1.1898 |
1.1271 |
1.2174 |
-0.0276 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1271 |
1.2174 |
1.1372 |
1.2275 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1372 |
1.2275 |
1.1563 |
1.2426 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1563 |
1.2426 |
1.1516 |
1.2379 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1516 |
1.2379 |
1.1346 |
1.2209 |
0.0170 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1346 |
1.2209 |
1.1386 |
1.2249 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1386 |
1.2249 |
1.1436 |
1.2299 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1436 |
1.2299 |
1.1491 |
1.2354 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-06-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1491 |
1.2354 |
1.1534 |
1.2397 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1534 |
1.2397 |
1.1558 |
1.2421 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1558 |
1.2421 |
1.1627 |
1.2490 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.2490 |
1.1679 |
1.2542 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1679 |
1.2542 |
1.1627 |
1.2490 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.2490 |
1.1498 |
1.2361 |
0.0129 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1498 |
1.2361 |
1.1402 |
1.2265 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-05-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1402 |
1.2265 |
1.1552 |
1.2415 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1552 |
1.2415 |
1.1686 |
1.2549 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1686 |
1.2549 |
1.1697 |
1.2560 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1697 |
1.2560 |
1.1715 |
1.2568 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1715 |
1.2568 |
1.1697 |
1.2550 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1697 |
1.2550 |
1.1821 |
1.2674 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1821 |
1.2674 |
1.1868 |
1.2721 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1868 |
1.2721 |
1.1825 |
1.2678 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1825 |
1.2678 |
1.1890 |
1.2743 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1890 |
1.2743 |
1.2015 |
1.2868 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2015 |
1.2868 |
1.2040 |
1.2893 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2040 |
1.2893 |
1.2096 |
1.2949 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2096 |
1.2949 |
1.2076 |
1.2929 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2076 |
1.2929 |
1.2038 |
1.2891 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2038 |
1.2891 |
1.2049 |
1.2902 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1992 |
1.2845 |
1.2145 |
1.2998 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2145 |
1.2998 |
1.1970 |
1.2823 |
0.0175 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1970 |
1.2823 |
1.1948 |
1.2801 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1948 |
1.2801 |
1.2025 |
1.2878 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2025 |
1.2878 |
1.1994 |
1.2847 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1994 |
1.2847 |
1.1926 |
1.2779 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1926 |
1.2779 |
1.2009 |
1.2862 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2009 |
1.2862 |
1.1888 |
1.2741 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
1.2741 |
1.1863 |
1.2716 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1863 |
1.2716 |
1.1889 |
1.2742 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1889 |
1.2742 |
1.1911 |
1.2720 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
1.2720 |
1.1960 |
1.2769 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1960 |
1.2769 |
1.1912 |
1.2721 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1912 |
1.2721 |
1.1951 |
1.2760 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1951 |
1.2760 |
1.1913 |
1.2722 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1913 |
1.2722 |
1.1925 |
1.2734 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1925 |
1.2734 |
1.1788 |
1.2597 |
0.0137 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1788 |
1.2597 |
1.1800 |
1.2609 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1800 |
1.2609 |
1.1792 |
1.2601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1792 |
1.2601 |
1.1758 |
1.2567 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1758 |
1.2567 |
1.1706 |
1.2515 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1706 |
1.2515 |
1.1848 |
1.2657 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1848 |
1.2657 |
1.1930 |
1.2739 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1930 |
1.2739 |
1.1918 |
1.2727 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1918 |
1.2727 |
1.2042 |
1.2851 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2042 |
1.2851 |
1.1949 |
1.2758 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1949 |
1.2758 |
1.1789 |
1.2598 |
0.0160 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1789 |
1.2598 |
1.2053 |
1.2862 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2053 |
1.2862 |
1.2106 |
1.2915 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2106 |
1.2915 |
1.2199 |
1.3008 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2199 |
1.3008 |
1.2175 |
1.2984 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2175 |
1.2984 |
1.2280 |
1.3044 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2280 |
1.3044 |
1.2284 |
1.3048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2284 |
1.3048 |
1.2383 |
1.3147 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2383 |
1.3147 |
1.2322 |
1.3086 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2322 |
1.3086 |
1.2187 |
1.2951 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2187 |
1.2951 |
1.2229 |
1.2993 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-03-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2229 |
1.2993 |
1.2357 |
1.3121 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2357 |
1.3121 |
1.2230 |
1.2994 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
1.2994 |
1.2220 |
1.2984 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2220 |
1.2984 |
1.2441 |
1.3205 |
-0.0221 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2441 |
1.3205 |
1.2433 |
1.3197 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2433 |
1.3197 |
1.2426 |
1.3190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2426 |
1.3190 |
1.2363 |
1.3127 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2363 |
1.3127 |
1.2475 |
1.3239 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2475 |
1.3239 |
1.2462 |
1.3226 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2462 |
1.3226 |
1.2132 |
1.2896 |
0.0330 |
2.72% |
| 2026-02-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2132 |
1.2896 |
1.2345 |
1.3109 |
-0.0213 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2345 |
1.3109 |
1.2348 |
1.3065 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2348 |
1.3065 |
1.2266 |
1.2983 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2266 |
1.2983 |
1.2176 |
1.2893 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2176 |
1.2893 |
1.2123 |
1.2840 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2123 |
1.2840 |
1.2133 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2133 |
1.2850 |
1.2114 |
1.2831 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2114 |
1.2831 |
1.1953 |
1.2670 |
0.0161 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1953 |
1.2670 |
1.1908 |
1.2625 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1908 |
1.2625 |
1.2171 |
1.2888 |
-0.0263 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2171 |
1.2888 |
1.2354 |
1.3071 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2354 |
1.3071 |
1.2230 |
1.2947 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2230 |
1.2947 |
1.1990 |
1.2707 |
0.0240 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1990 |
1.2707 |
1.1911 |
1.2628 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1911 |
1.2628 |
1.1777 |
1.2494 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1777 |
1.2494 |
1.1864 |
1.2581 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2581 |
1.1812 |
1.2529 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1812 |
1.2529 |
1.1839 |
1.2556 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1839 |
1.2556 |
1.1833 |
1.2498 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1833 |
1.2498 |
1.1867 |
1.2532 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1867 |
1.2532 |
1.1943 |
1.2608 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1943 |
1.2608 |
1.1957 |
1.2622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1957 |
1.2622 |
1.2020 |
1.2685 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2020 |
1.2685 |
1.1934 |
1.2599 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-01-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
1.2599 |
1.1929 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1929 |
1.2594 |
1.1914 |
1.2579 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1914 |
1.2579 |
1.1947 |
1.2612 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1947 |
1.2612 |
1.1975 |
1.2640 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
1.2640 |
1.1888 |
1.2553 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1888 |
1.2553 |
1.1828 |
1.2493 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1828 |
1.2493 |
1.1866 |
1.2531 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1866 |
1.2531 |
1.1864 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2529 |
1.1916 |
1.2581 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1916 |
1.2581 |
1.1921 |
1.2586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1921 |
1.2586 |
1.1934 |
1.2599 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1934 |
1.2599 |
1.1970 |
1.2635 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1970 |
1.2635 |
1.1927 |
1.2592 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1927 |
1.2592 |
1.1897 |
1.2562 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1897 |
1.2562 |
1.1886 |
1.2551 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1886 |
1.2551 |
1.1845 |
1.2510 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1845 |
1.2510 |
1.1819 |
1.2484 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1819 |
1.2484 |
1.2050 |
1.2687 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2050 |
1.2687 |
1.2120 |
1.2757 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2120 |
1.2757 |
1.2016 |
1.2653 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2016 |
1.2653 |
1.2064 |
1.2701 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2064 |
1.2701 |
1.2108 |
1.2745 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2108 |
1.2745 |
1.2290 |
1.2927 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2290 |
1.2927 |
1.2412 |
1.3049 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2412 |
1.3049 |
1.2365 |
1.3002 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2365 |
1.3002 |
1.2361 |
1.2998 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2361 |
1.2998 |
1.2445 |
1.3082 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2445 |
1.3082 |
1.2326 |
1.2963 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2326 |
1.2963 |
1.2251 |
1.2888 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2251 |
1.2888 |
1.2316 |
1.2953 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2316 |
1.2953 |
1.2300 |
1.2937 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2937 |
1.2284 |
1.2921 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2284 |
1.2921 |
1.2237 |
1.2874 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2237 |
1.2874 |
1.2154 |
1.2791 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2154 |
1.2791 |
1.2481 |
1.3068 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2481 |
1.3068 |
1.2452 |
1.3039 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2452 |
1.3039 |
1.2421 |
1.3008 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2421 |
1.3008 |
1.2655 |
1.3242 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2655 |
1.3242 |
1.2695 |
1.3282 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2695 |
1.3282 |
1.2853 |
1.3440 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2853 |
1.3440 |
1.2831 |
1.3418 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2831 |
1.3418 |
1.2695 |
1.3282 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2695 |
1.3282 |
1.2671 |
1.3258 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2671 |
1.3258 |
1.2515 |
1.3102 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2515 |
1.3102 |
1.2476 |
1.3063 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2476 |
1.3063 |
1.2319 |
1.2906 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2319 |
1.2906 |
1.2292 |
1.2879 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2292 |
1.2879 |
1.2320 |
1.2907 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2320 |
1.2907 |
1.2147 |
1.2734 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2147 |
1.2734 |
1.2340 |
1.2927 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2340 |
1.2927 |
1.2300 |
1.2887 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2887 |
1.2304 |
1.2891 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2304 |
1.2891 |
1.2380 |
1.2967 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2380 |
1.2967 |
1.2278 |
1.2865 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2278 |
1.2865 |
1.2400 |
1.2837 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2400 |
1.2837 |
1.2327 |
1.2764 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2327 |
1.2764 |
1.2318 |
1.2755 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2318 |
1.2755 |
1.2213 |
1.2650 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2213 |
1.2650 |
1.2107 |
1.2544 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2107 |
1.2544 |
1.2297 |
1.2734 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2297 |
1.2734 |
1.2155 |
1.2592 |
0.0142 |
1.17% |
| 2025-10-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2155 |
1.2592 |
1.2002 |
1.2439 |
0.0153 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2002 |
1.2439 |
1.1975 |
1.2412 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1975 |
1.2412 |
1.1983 |
1.2420 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1983 |
1.2420 |
1.2011 |
1.2448 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2011 |
1.2448 |
1.1918 |
1.2355 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1918 |
1.2355 |
1.1900 |
1.2337 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1900 |
1.2337 |
1.1781 |
1.2218 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1781 |
1.2218 |
1.1760 |
1.2197 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1760 |
1.2197 |
1.1875 |
1.2312 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1875 |
1.2312 |
1.1864 |
1.2301 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1864 |
1.2301 |
1.1928 |
1.2365 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1928 |
1.2365 |
1.2137 |
1.2574 |
-0.0209 |
-1.72% |
| 2025-09-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2137 |
1.2574 |
1.2091 |
1.2528 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2091 |
1.2528 |
1.2252 |
1.2689 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2252 |
1.2689 |
1.2222 |
1.2659 |
0.0030 |
0.25% |
