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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)

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今天最新净值 1.1625 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2224 0.0049 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2602
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4163亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一周中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1509	1.2486	1.1625	1.2602	-0.0116	-1.00%
2026-09-14	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1625	1.2602	1.1627	1.2604	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1627	1.2604	1.1692	1.2669	-0.0065	-0.56%
2026-09-10	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1692	1.2669	1.1723	1.2700	-0.0031	-0.26%
2026-09-09	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1723	1.2700	1.1660	1.2637	0.0063	0.54%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%