中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)
今天最新净值
1.1509
-0.0116 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2224
0.0049 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1532 |
1.2509 |
1.1509 |
1.2486 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1509 |
1.2486 |
1.1625 |
1.2602 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1625 |
1.2602 |
1.1627 |
1.2604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.2604 |
1.1692 |
1.2669 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1692 |
1.2669 |
1.1723 |
1.2700 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1723 |
1.2700 |
1.1660 |
1.2637 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1660 |
1.2637 |
1.1551 |
1.2528 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1551 |
1.2528 |
1.1642 |
1.2619 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1642 |
1.2619 |
1.1544 |
1.2521 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1544 |
1.2521 |
1.1547 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1547 |
1.2524 |
1.1601 |
1.2578 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1601 |
1.2578 |
1.1576 |
1.2553 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1576 |
1.2553 |
1.1503 |
1.2480 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1503 |
1.2480 |
1.1494 |
1.2471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1494 |
1.2471 |
1.1490 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1490 |
1.2467 |
1.1442 |
1.2419 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1442 |
1.2419 |
1.1488 |
1.2465 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
1.2465 |
1.1478 |
1.2455 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1478 |
1.2455 |
1.1304 |
1.2281 |
0.0174 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1304 |
1.2281 |
1.1283 |
1.2222 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1283 |
1.2222 |
1.1244 |
1.2183 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1244 |
1.2183 |
1.1192 |
1.2131 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.2131 |
1.1049 |
1.1988 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1049 |
1.1988 |
1.1046 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1046 |
1.1985 |
1.1087 |
1.2026 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1087 |
1.2026 |
1.1160 |
1.2099 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-08-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1160 |
1.2099 |
1.1227 |
1.2166 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1227 |
1.2166 |
1.1144 |
1.2083 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1144 |
1.2083 |
1.1170 |
1.2109 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1170 |
1.2109 |
1.1249 |
1.2188 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1249 |
1.2188 |
1.1280 |
1.2219 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1280 |
1.2219 |
1.1430 |
1.2369 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1430 |
1.2369 |
1.1488 |
1.2427 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
1.2427 |
1.1599 |
1.2538 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1599 |
1.2538 |
1.1489 |
1.2428 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1489 |
1.2428 |
1.1336 |
1.2275 |
0.0153 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1336 |
1.2275 |
1.1274 |
1.2213 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1274 |
1.2213 |
1.1250 |
1.2189 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1250 |
1.2189 |
1.1312 |
1.2251 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1312 |
1.2251 |
1.1157 |
1.2096 |
0.0155 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1157 |
1.2096 |
1.1101 |
1.2040 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1101 |
1.2040 |
1.1115 |
1.2054 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1115 |
1.2054 |
1.0831 |
1.1770 |
0.0284 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0831 |
1.1770 |
1.0852 |
1.1755 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0852 |
1.1755 |
1.0843 |
1.1746 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0843 |
1.1746 |
1.0773 |
1.1676 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0773 |
1.1676 |
1.0641 |
1.1544 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0641 |
1.1544 |
1.0608 |
1.1511 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0608 |
1.1511 |
1.0575 |
1.1478 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0575 |
1.1478 |
1.0696 |
1.1599 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0696 |
1.1599 |
1.0482 |
1.1385 |
0.0214 |
2.04% |
| 2026-07-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0482 |
1.1385 |
1.0578 |
1.1481 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0578 |
1.1481 |
1.0505 |
1.1408 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-07-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0505 |
1.1408 |
1.0360 |
1.1263 |
0.0145 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0360 |
1.1263 |
1.0288 |
1.1191 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0288 |
1.1191 |
1.0296 |
1.1199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0296 |
1.1199 |
1.0513 |
1.1416 |
-0.0217 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0513 |
1.1416 |
1.0521 |
1.1424 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0521 |
1.1424 |
1.0655 |
1.1558 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0655 |
1.1558 |
1.0804 |
1.1707 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0804 |
1.1707 |
1.0864 |
1.1767 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0864 |
1.1767 |
1.0971 |
1.1874 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0971 |
1.1874 |
1.0995 |
1.1898 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.0995 |
1.1898 |
1.1271 |
1.2174 |
-0.0276 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1271 |
1.2174 |
1.1372 |
1.2275 |
-0.0101 |
-0.89% |
