基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合 博时价值增长混合 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金分红送配

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1532 0.0023 0.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2509
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4163亿
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-22 每份派现金0.0040元
2026-08-20 2026-08-20 2026-08-24 每份派现金0.0038元
2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 每份派现金0.0036元
2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0010元
2026-04-16 2026-04-16 2026-04-20 每份派现金0.0044元
2026-03-17 2026-03-17 2026-03-19 每份派现金0.0045元
2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 每份派现金0.0047元
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0052元
2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0028元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 每份派现金0.0050元
2025-10-24 2025-10-24 2025-10-28 每份派现金0.0150元
2025-09-16 2025-09-16 2025-09-18 每份派现金0.0149元
2025-08-19 2025-08-19 2025-08-21 每份派现金0.0181元
2025-07-15 2025-07-15 2025-07-17 每份派现金0.0107元
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏