中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)
今天最新净值
1.1625
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2224
0.0049 0.4052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2602
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1509 |
1.2486 |
1.1625 |
1.2602 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1625 |
1.2602 |
1.1627 |
1.2604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
1.2604 |
1.1692 |
1.2669 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1692 |
1.2669 |
1.1723 |
1.2700 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1723 |
1.2700 |
1.1660 |
1.2637 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1660 |
1.2637 |
1.1551 |
1.2528 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1551 |
1.2528 |
1.1642 |
1.2619 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1642 |
1.2619 |
1.1544 |
1.2521 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1544 |
1.2521 |
1.1547 |
1.2524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1547 |
1.2524 |
1.1601 |
1.2578 |
-0.0054 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1601 |
1.2578 |
1.1576 |
1.2553 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1576 |
1.2553 |
1.1503 |
1.2480 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1503 |
1.2480 |
1.1494 |
1.2471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1494 |
1.2471 |
1.1490 |
1.2467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1490 |
1.2467 |
1.1442 |
1.2419 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1442 |
1.2419 |
1.1488 |
1.2465 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
1.2465 |
1.1478 |
1.2455 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1478 |
1.2455 |
1.1304 |
1.2281 |
0.0174 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1304 |
1.2281 |
1.1283 |
1.2222 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1283 |
1.2222 |
1.1244 |
1.2183 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1244 |
1.2183 |
1.1192 |
1.2131 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.2131 |
1.1049 |
1.1988 |
0.0143 |
1.29% |
