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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询(021584)

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今天最新净值 1.1532 0.0023 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2224 0.0049 0.4052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2509
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4163亿
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近半年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)基金累计收益率-4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1516 1.2493 1.1532 1.2509 -0.0016 -0.14%
2026-09-16 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1532 1.2509 1.1509 1.2486 0.0023 0.20%
2026-09-15 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1509 1.2486 1.1625 1.2602 -0.0116 -1.00%
2026-09-14 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1625 1.2602 1.1627 1.2604 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1627 1.2604 1.1692 1.2669 -0.0065 -0.56%
2026-09-10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1692 1.2669 1.1723 1.2700 -0.0031 -0.26%
2026-09-09 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1723 1.2700 1.1660 1.2637 0.0063 0.54%
2026-09-08 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1660 1.2637 1.1551 1.2528 0.0109 0.94%
2026-09-07 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1551 1.2528 1.1642 1.2619 -0.0091 -0.78%
2026-09-04 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1642 1.2619 1.1544 1.2521 0.0098 0.85%
2026-09-03 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1544 1.2521 1.1547 1.2524 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1547 1.2524 1.1601 1.2578 -0.0054 -0.47%
2026-09-01 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1601 1.2578 1.1576 1.2553 0.0025 0.22%
2026-08-31 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1576 1.2553 1.1503 1.2480 0.0073 0.63%
2026-08-28 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1503 1.2480 1.1494 1.2471 0.0009 0.08%
2026-08-27 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1494 1.2471 1.1490 1.2467 0.0004 0.03%
2026-08-26 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1490 1.2467 1.1442 1.2419 0.0048 0.42%
2026-08-25 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1442 1.2419 1.1488 1.2465 -0.0046 -0.40%
2026-08-24 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1488 1.2465 1.1478 1.2455 0.0010 0.09%
2026-08-21 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1478 1.2455 1.1304 1.2281 0.0174 1.54%
2026-08-20 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1304 1.2281 1.1283 1.2222 0.0059 0.52%
2026-08-19 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1283 1.2222 1.1244 1.2183 0.0039 0.35%
2026-08-18 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1244 1.2183 1.1192 1.2131 0.0052 0.46%
2026-08-17 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1192 1.2131 1.1049 1.1988 0.0143 1.29%
2026-08-14 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1049 1.1988 1.1046 1.1985 0.0003 0.03%
2026-08-13 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1046 1.1985 1.1087 1.2026 -0.0041 -0.37%
2026-08-12 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1087 1.2026 1.1160 1.2099 -0.0073 -0.65%
2026-08-11 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1160 1.2099 1.1227 1.2166 -0.0067 -0.60%
2026-08-10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1227 1.2166 1.1144 1.2083 0.0083 0.74%
2026-08-07 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1144 1.2083 1.1170 1.2109 -0.0026 -0.23%
2026-08-06 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1170 1.2109 1.1249 1.2188 -0.0079 -0.70%
2026-08-05 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1249 1.2188 1.1280 1.2219 -0.0031 -0.27%
2026-08-04 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1280 1.2219 1.1430 1.2369 -0.0150 -1.33%
2026-08-03 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1430 1.2369 1.1488 1.2427 -0.0058 -0.50%
2026-07-31 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1488 1.2427 1.1599 1.2538 -0.0111 -0.96%
2026-07-30 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1599 1.2538 1.1489 1.2428 0.0110 0.96%
2026-07-29 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1489 1.2428 1.1336 1.2275 0.0153 1.35%
2026-07-28 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1336 1.2275 1.1274 1.2213 0.0062 0.55%
2026-07-27 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1274 1.2213 1.1250 1.2189 0.0024 0.21%
2026-07-24 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1250 1.2189 1.1312 1.2251 -0.0062 -0.55%
2026-07-23 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1312 1.2251 1.1157 1.2096 0.0155 1.39%
2026-07-22 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1157 1.2096 1.1101 1.2040 0.0056 0.50%
2026-07-21 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1101 1.2040 1.1115 1.2054 -0.0014 -0.13%
2026-07-20 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1115 1.2054 1.0831 1.1770 0.0284 2.62%
2026-07-17 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0831 1.1770 1.0852 1.1755 0.0015 0.14%
2026-07-16 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0852 1.1755 1.0843 1.1746 0.0009 0.08%
2026-07-15 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0843 1.1746 1.0773 1.1676 0.0070 0.65%
2026-07-14 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0773 1.1676 1.0641 1.1544 0.0132 1.24%
2026-07-13 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0641 1.1544 1.0608 1.1511 0.0033 0.31%
2026-07-10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0608 1.1511 1.0575 1.1478 0.0033 0.31%
2026-07-09 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0575 1.1478 1.0696 1.1599 -0.0121 -1.14%
2026-07-08 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0696 1.1599 1.0482 1.1385 0.0214 2.04%
2026-07-07 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0482 1.1385 1.0578 1.1481 -0.0096 -0.91%
2026-07-06 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0578 1.1481 1.0505 1.1408 0.0073 0.69%
2026-07-03 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0505 1.1408 1.0360 1.1263 0.0145 1.40%
2026-07-02 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0360 1.1263 1.0288 1.1191 0.0072 0.70%
2026-07-01 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0288 1.1191 1.0296 1.1199 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0296 1.1199 1.0513 1.1416 -0.0217 -2.11%
2026-06-29 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0513 1.1416 1.0521 1.1424 -0.0008 -0.08%
2026-06-26 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0521 1.1424 1.0655 1.1558 -0.0134 -1.26%
2026-06-25 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0655 1.1558 1.0804 1.1707 -0.0149 -1.40%
2026-06-24 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0804 1.1707 1.0864 1.1767 -0.0060 -0.55%
2026-06-23 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0864 1.1767 1.0971 1.1874 -0.0107 -0.98%
2026-06-22 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0971 1.1874 1.0995 1.1898 -0.0024 -0.22%
2026-06-18 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0995 1.1898 1.1271 1.2174 -0.0276 -2.51%
2026-06-17 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1271 1.2174 1.1372 1.2275 -0.0101 -0.89%
2026-06-16 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1372 1.2275 1.1563 1.2426 -0.0151 -1.31%
2026-06-15 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1563 1.2426 1.1516 1.2379 0.0047 0.41%
2026-06-12 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1516 1.2379 1.1346 1.2209 0.0170 1.50%
2026-06-11 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1346 1.2209 1.1386 1.2249 -0.0040 -0.35%
2026-06-10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1386 1.2249 1.1436 1.2299 -0.0050 -0.44%
2026-06-09 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1436 1.2299 1.1491 1.2354 -0.0055 -0.48%
2026-06-08 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1491 1.2354 1.1534 1.2397 -0.0043 -0.37%
2026-06-05 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1534 1.2397 1.1558 1.2421 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1558 1.2421 1.1627 1.2490 -0.0069 -0.59%
2026-06-03 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1627 1.2490 1.1679 1.2542 -0.0052 -0.45%
2026-06-02 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1679 1.2542 1.1627 1.2490 0.0052 0.45%
2026-06-01 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1627 1.2490 1.1498 1.2361 0.0129 1.12%
2026-05-29 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1498 1.2361 1.1402 1.2265 0.0096 0.84%
2026-05-28 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1402 1.2265 1.1552 1.2415 -0.0150 -1.32%
2026-05-27 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1552 1.2415 1.1686 1.2549 -0.0134 -1.15%
2026-05-26 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1686 1.2549 1.1697 1.2560 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1697 1.2560 1.1715 1.2568 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1715 1.2568 1.1697 1.2550 0.0018 0.15%
2026-05-21 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1697 1.2550 1.1821 1.2674 -0.0124 -1.05%
2026-05-20 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1821 1.2674 1.1868 1.2721 -0.0047 -0.40%
2026-05-19 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1868 1.2721 1.1825 1.2678 0.0043 0.36%
2026-05-18 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1825 1.2678 1.1890 1.2743 -0.0065 -0.55%
2026-05-15 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1890 1.2743 1.2015 1.2868 -0.0125 -1.04%
2026-05-14 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2015 1.2868 1.2040 1.2893 -0.0025 -0.21%
2026-05-13 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2040 1.2893 1.2096 1.2949 -0.0056 -0.46%
2026-05-12 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2096 1.2949 1.2076 1.2929 0.0020 0.17%
2026-05-11 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2076 1.2929 1.2038 1.2891 0.0038 0.32%
2026-05-08 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2038 1.2891 1.2049 1.2902 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1992 1.2845 1.2145 1.2998 -0.0153 -1.28%
2026-04-29 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2145 1.2998 1.1970 1.2823 0.0175 1.46%
2026-04-28 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1970 1.2823 1.1948 1.2801 0.0022 0.18%
2026-04-27 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1948 1.2801 1.2025 1.2878 -0.0077 -0.64%
2026-04-24 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2025 1.2878 1.1994 1.2847 0.0031 0.26%
2026-04-23 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1994 1.2847 1.1926 1.2779 0.0068 0.57%
2026-04-22 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1926 1.2779 1.2009 1.2862 -0.0083 -0.69%
2026-04-21 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2009 1.2862 1.1888 1.2741 0.0121 1.02%
2026-04-20 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1888 1.2741 1.1863 1.2716 0.0025 0.21%
2026-04-17 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1863 1.2716 1.1889 1.2742 -0.0026 -0.22%
2026-04-16 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1889 1.2742 1.1911 1.2720 0.0022 0.18%
2026-04-15 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1911 1.2720 1.1960 1.2769 -0.0049 -0.41%
2026-04-14 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1960 1.2769 1.1912 1.2721 0.0048 0.40%
2026-04-13 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1912 1.2721 1.1951 1.2760 -0.0039 -0.33%
2026-04-10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1951 1.2760 1.1913 1.2722 0.0038 0.32%
2026-04-09 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1913 1.2722 1.1925 1.2734 -0.0012 -0.10%
2026-04-08 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1925 1.2734 1.1788 1.2597 0.0137 1.16%
2026-04-07 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1788 1.2597 1.1800 1.2609 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1800 1.2609 1.1792 1.2601 0.0008 0.07%
2026-04-02 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1792 1.2601 1.1758 1.2567 0.0034 0.29%
2026-04-01 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1758 1.2567 1.1706 1.2515 0.0052 0.44%
2026-03-31 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1706 1.2515 1.1848 1.2657 -0.0142 -1.20%
2026-03-30 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1848 1.2657 1.1930 1.2739 -0.0082 -0.69%
2026-03-27 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1930 1.2739 1.1918 1.2727 0.0012 0.10%
2026-03-26 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1918 1.2727 1.2042 1.2851 -0.0124 -1.03%
2026-03-25 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2042 1.2851 1.1949 1.2758 0.0093 0.78%
2026-03-24 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1949 1.2758 1.1789 1.2598 0.0160 1.36%
2026-03-23 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1789 1.2598 1.2053 1.2862 -0.0264 -2.19%
2026-03-20 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2053 1.2862 1.2106 1.2915 -0.0053 -0.44%
2026-03-19 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2106 1.2915 1.2199 1.3008 -0.0093 -0.76%
2026-03-18 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.2199 1.3008 1.2175 1.2984 0.0024 0.20%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.57%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.54%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.46%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
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