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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0242 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	-0.70%	1.06%	-0.10%	-	-	-	10.35%
同类排名	2568/4773	714/5458	622/5421	1084/5205				-

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0119	-1.22%
2026-09-14	1.0242	0.18%
2026-09-11	1.0224	-1.19%
2026-09-10	1.0347	-0.50%
2026-09-09	1.0399	-0.08%
2026-09-08	1.0407	0.90%

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0020元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0020元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	分红	每份派现金0.0020元

摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772)基金档案

基金代码	024772	基金简称	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%