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摩根恒睿债券C - 基金主页(代码:026194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.30亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.42%	-0.21%	-0.71%	-	-	-	-0.18%
同类排名		1387/1763	341/1765	828/1723				-

摩根恒睿债券C(026194)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0115	0.00%
2026-09-16	1.0115	-0.06%
2026-09-15	1.0121	-0.28%
2026-09-14	1.0149	0.00%
2026-09-11	1.0149	-0.09%
2026-09-10	1.0158	-0.02%

摩根恒睿债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%
600150	中国船舶	0.0000	0.56%	1.45%
688256	寒武纪	0.0000	0.53%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
600674	川投能源	0.0000	0.47%	1.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.45%	1.95%
688503	聚和材料	0.0000	0.44%	-1.72%
603799	华友钴业	0.0000	0.32%	1.28%
301489	思泉新材	0.0000	0.27%	3.10%
688661	和林微纳	0.0000	0.26%	3.27%

摩根恒睿债券C(026194)基金档案

基金代码	026194	基金简称	摩根恒睿债券C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张一格	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	7.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2198	3.21%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2183	3.21%
AI双创	1.1900	3.01%
摩根中证A500指数增强A	1.0688	1.67%
摩根中证A500指数增强C	1.0645	1.67%
港股生物	0.9901	1.39%
摩根均衡成长混合A	0.8974	1.32%
摩根均衡成长混合C	0.8958	1.31%
摩根慧启成长混合A	1.1726	1.23%
摩根慧启成长混合C	1.1678	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%