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摩根恒睿债券C基金净值查询(026194)

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今天最新净值 1.0149 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.30亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

近一月摩根恒睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根恒睿债券C(026194)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026194	摩根恒睿债券C	1.0121	1.0121	1.0149	1.0149	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	026194	摩根恒睿债券C	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2026-09-11	026194	摩根恒睿债券C	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026194	摩根恒睿债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	026194	摩根恒睿债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026194	摩根恒睿债券C	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026194	摩根恒睿债券C	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2026-09-04	026194	摩根恒睿债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-09-03	026194	摩根恒睿债券C	1.0159	1.0159	1.0146	1.0146	0.0013	0.13%
2026-09-02	026194	摩根恒睿债券C	1.0146	1.0146	1.0153	1.0153	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	026194	摩根恒睿债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-08-31	026194	摩根恒睿债券C	1.0153	1.0153	1.0136	1.0136	0.0017	0.17%
2026-08-28	026194	摩根恒睿债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2026-08-27	026194	摩根恒睿债券C	1.0134	1.0134	1.0126	1.0126	0.0008	0.08%
2026-08-26	026194	摩根恒睿债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2026-08-25	026194	摩根恒睿债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2026-08-24	026194	摩根恒睿债券C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2026-08-21	026194	摩根恒睿债券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-08-20	026194	摩根恒睿债券C	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	026194	摩根恒睿债券C	1.0114	1.0114	1.0134	1.0134	-0.0020	-0.20%
2026-08-18	026194	摩根恒睿债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026194	摩根恒睿债券C	1.0136	1.0136	1.0126	1.0126	0.0010	0.10%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
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民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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