摩根慧启成长混合A基金净值查询(025082)
今天最新净值
1.1622
-0.0153 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：李德辉
近一月,摩根慧启成长混合A(025082)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0222 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0216 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0319 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0206 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0570 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0415 |
3.36% |
