摩根慧启成长混合A基金净值查询(025082)

今天最新净值 1.1528 -0.0094 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：2025-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：李德辉

近一季摩根慧启成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根慧启成长混合A(025082)基金累计收益率-12.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025082	摩根慧启成长混合A	1.1672	1.1672	1.1528	1.1528	0.0144	1.25%
2026-09-15	025082	摩根慧启成长混合A	1.1528	1.1528	1.1622	1.1622	-0.0094	-0.81%
2026-09-14	025082	摩根慧启成长混合A	1.1622	1.1622	1.1775	1.1775	-0.0153	-1.32%
2026-09-11	025082	摩根慧启成长混合A	1.1775	1.1775	1.1841	1.1841	-0.0066	-0.56%
2026-09-10	025082	摩根慧启成长混合A	1.1841	1.1841	1.1916	1.1916	-0.0075	-0.63%
2026-09-09	025082	摩根慧启成长混合A	1.1916	1.1916	1.1881	1.1881	0.0035	0.29%
2026-09-08	025082	摩根慧启成长混合A	1.1881	1.1881	1.1878	1.1878	0.0003	0.03%
2026-09-07	025082	摩根慧启成长混合A	1.1878	1.1878	1.1656	1.1656	0.0222	1.90%
2026-09-04	025082	摩根慧启成长混合A	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2026-09-03	025082	摩根慧启成长混合A	1.1655	1.1655	1.1649	1.1649	0.0006	0.05%

2026-09-02	025082	摩根慧启成长混合A	1.1649	1.1649	1.1865	1.1865	-0.0216	-1.85%
2026-09-01	025082	摩根慧启成长混合A	1.1865	1.1865	1.1967	1.1967	-0.0102	-0.85%
2026-08-31	025082	摩根慧启成长混合A	1.1967	1.1967	1.2014	1.2014	-0.0047	-0.39%
2026-08-28	025082	摩根慧启成长混合A	1.2014	1.2014	1.2091	1.2091	-0.0077	-0.64%
2026-08-27	025082	摩根慧启成长混合A	1.2091	1.2091	1.1981	1.1981	0.0110	0.92%
2026-08-26	025082	摩根慧启成长混合A	1.1981	1.1981	1.1875	1.1875	0.0106	0.89%
2026-08-25	025082	摩根慧启成长混合A	1.1875	1.1875	1.2015	1.2015	-0.0140	-1.17%
2026-08-24	025082	摩根慧启成长混合A	1.2015	1.2015	1.2334	1.2334	-0.0319	-2.59%
2026-08-21	025082	摩根慧启成长混合A	1.2334	1.2334	1.2128	1.2128	0.0206	1.70%
2026-08-20	025082	摩根慧启成长混合A	1.2128	1.2128	1.2052	1.2052	0.0076	0.63%
2026-08-19	025082	摩根慧启成长混合A	1.2052	1.2052	1.2622	1.2622	-0.0570	-4.52%
2026-08-18	025082	摩根慧启成长混合A	1.2622	1.2622	1.2750	1.2750	-0.0128	-1.01%
2026-08-17	025082	摩根慧启成长混合A	1.2750	1.2750	1.2335	1.2335	0.0415	3.36%
2026-08-14	025082	摩根慧启成长混合A	1.2335	1.2335	1.2155	1.2155	0.0180	1.48%
2026-08-13	025082	摩根慧启成长混合A	1.2155	1.2155	1.2285	1.2285	-0.0130	-1.06%

2026-08-12	025082	摩根慧启成长混合A	1.2285	1.2285	1.2112	1.2112	0.0173	1.43%
2026-08-11	025082	摩根慧启成长混合A	1.2112	1.2112	1.2279	1.2279	-0.0167	-1.36%
2026-08-10	025082	摩根慧启成长混合A	1.2279	1.2279	1.2426	1.2426	-0.0147	-1.20%
2026-08-07	025082	摩根慧启成长混合A	1.2426	1.2426	1.2278	1.2278	0.0148	1.21%
2026-08-06	025082	摩根慧启成长混合A	1.2278	1.2278	1.2351	1.2351	-0.0073	-0.59%
2026-08-05	025082	摩根慧启成长混合A	1.2351	1.2351	1.2126	1.2126	0.0225	1.86%
2026-08-04	025082	摩根慧启成长混合A	1.2126	1.2126	1.1720	1.1720	0.0406	3.46%
2026-08-03	025082	摩根慧启成长混合A	1.1720	1.1720	1.1800	1.1800	-0.0080	-0.68%
2026-07-31	025082	摩根慧启成长混合A	1.1800	1.1800	1.1608	1.1608	0.0192	1.65%
2026-07-30	025082	摩根慧启成长混合A	1.1608	1.1608	1.1926	1.1926	-0.0318	-2.67%
2026-07-29	025082	摩根慧启成长混合A	1.1926	1.1926	1.1715	1.1715	0.0211	1.80%
2026-07-28	025082	摩根慧启成长混合A	1.1715	1.1715	1.2347	1.2347	-0.0632	-5.12%
2026-07-27	025082	摩根慧启成长混合A	1.2347	1.2347	1.2040	1.2040	0.0307	2.55%
2026-07-24	025082	摩根慧启成长混合A	1.2040	1.2040	1.2322	1.2322	-0.0282	-2.29%
2026-07-23	025082	摩根慧启成长混合A	1.2322	1.2322	1.2206	1.2206	0.0116	0.95%
2026-07-22	025082	摩根慧启成长混合A	1.2206	1.2206	1.2445	1.2445	-0.0239	-1.92%
2026-07-21	025082	摩根慧启成长混合A	1.2445	1.2445	1.1868	1.1868	0.0577	4.86%
2026-07-20	025082	摩根慧启成长混合A	1.1868	1.1868	1.1766	1.1766	0.0102	0.87%
2026-07-17	025082	摩根慧启成长混合A	1.1766	1.1766	1.2476	1.2476	-0.0710	-5.69%
2026-07-16	025082	摩根慧启成长混合A	1.2476	1.2476	1.2729	1.2729	-0.0253	-1.99%
2026-07-15	025082	摩根慧启成长混合A	1.2729	1.2729	1.2893	1.2893	-0.0164	-1.27%
2026-07-14	025082	摩根慧启成长混合A	1.2893	1.2893	1.2412	1.2412	0.0481	3.88%
2026-07-13	025082	摩根慧启成长混合A	1.2412	1.2412	1.2722	1.2722	-0.0310	-2.44%
2026-07-10	025082	摩根慧启成长混合A	1.2722	1.2722	1.3286	1.3286	-0.0564	-4.25%
2026-07-09	025082	摩根慧启成长混合A	1.3286	1.3286	1.2794	1.2794	0.0492	3.85%
2026-07-08	025082	摩根慧启成长混合A	1.2794	1.2794	1.2944	1.2944	-0.0150	-1.16%
2026-07-07	025082	摩根慧启成长混合A	1.2944	1.2944	1.2994	1.2994	-0.0050	-0.38%
2026-07-06	025082	摩根慧启成长混合A	1.2994	1.2994	1.3151	1.3151	-0.0157	-1.19%
2026-07-03	025082	摩根慧启成长混合A	1.3151	1.3151	1.3055	1.3055	0.0096	0.74%
2026-07-02	025082	摩根慧启成长混合A	1.3055	1.3055	1.3819	1.3819	-0.0764	-5.53%
2026-07-01	025082	摩根慧启成长混合A	1.3819	1.3819	1.4155	1.4155	-0.0336	-2.43%
2026-06-30	025082	摩根慧启成长混合A	1.4155	1.4155	1.3772	1.3772	0.0383	2.78%
2026-06-29	025082	摩根慧启成长混合A	1.3772	1.3772	1.3726	1.3726	0.0046	0.34%
2026-06-26	025082	摩根慧启成长混合A	1.3726	1.3726	1.4297	1.4297	-0.0571	-4.16%
2026-06-25	025082	摩根慧启成长混合A	1.4297	1.4297	1.3918	1.3918	0.0379	2.72%
2026-06-24	025082	摩根慧启成长混合A	1.3918	1.3918	1.3567	1.3567	0.0351	2.59%
2026-06-23	025082	摩根慧启成长混合A	1.3567	1.3567	1.4099	1.4099	-0.0532	-3.77%
2026-06-22	025082	摩根慧启成长混合A	1.4099	1.4099	1.3849	1.3849	0.0250	1.81%
2026-06-18	025082	摩根慧启成长混合A	1.3849	1.3849	1.3570	1.3570	0.0279	2.06%
2026-06-17	025082	摩根慧启成长混合A	1.3570	1.3570	1.3362	1.3362	0.0208	1.56%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股生物	0.9763	1.68%
科创债摩	102.3927	0.03%
摩根恒睿债券A	1.0140	0.01%
摩根恒睿债券C	1.0115	0.00%
摩根中证A500指数增强C	1.0470	-0.17%
摩根中证A500指数增强A	1.0512	-0.18%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8130	-0.26%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8136	-0.26%
AI双创	1.1542	-0.38%
摩根均衡成长混合A	0.8857	-0.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%