摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询(026559)

今天最新净值 0.8228 -0.0007 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8228
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：赵隆隆

近一月摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8092	0.8092	0.8228	0.8228	-0.0136	-1.68%
2026-09-14	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8228	0.8228	0.8235	0.8235	-0.0007	-0.09%
2026-09-11	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8235	0.8235	0.8333	0.8333	-0.0098	-1.18%
2026-09-10	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8333	0.8333	0.8417	0.8417	-0.0084	-1.00%
2026-09-09	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8417	0.8417	0.8398	0.8398	0.0019	0.23%
2026-09-08	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8398	0.8398	0.8398	0.8398	0.0000	0.00%
2026-09-07	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8398	0.8398	0.8416	0.8416	-0.0018	-0.21%
2026-09-04	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8416	0.8416	0.8418	0.8418	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8418	0.8418	0.8387	0.8387	0.0031	0.37%
2026-09-02	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8387	0.8387	0.8485	0.8485	-0.0098	-1.15%

2026-09-01	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8485	0.8485	0.8555	0.8555	-0.0070	-0.82%
2026-08-31	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8555	0.8555	0.8660	0.8660	-0.0105	-1.23%
2026-08-28	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8660	0.8660	0.8641	0.8641	0.0019	0.22%
2026-08-27	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8641	0.8641	0.8629	0.8629	0.0012	0.14%
2026-08-26	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8629	0.8629	0.8499	0.8499	0.0130	1.53%
2026-08-25	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8499	0.8499	0.8565	0.8565	-0.0066	-0.77%
2026-08-24	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8565	0.8565	0.8692	0.8692	-0.0127	-1.46%
2026-08-21	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8692	0.8692	0.8510	0.8510	0.0182	2.14%
2026-08-20	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8510	0.8510	0.8445	0.8445	0.0065	0.77%
2026-08-19	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8445	0.8445	0.8579	0.8579	-0.0134	-1.56%
2026-08-18	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8579	0.8579	0.8631	0.8631	-0.0052	-0.60%
2026-08-17	026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8631	0.8631	0.8441	0.8441	0.0190	2.25%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%